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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MARION 2021 Siren 478598253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17557	14186	3371	6214
Fonds commercial	679170		679170	679170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91443	73416	18027	16218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26140		26140	26140
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	819710	87602	732109	733142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66286		66286	61147
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348125	30801	317324	359539
Autres créances	3156		3156	4993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210669		210669	119727
Charges constatées d’avance	12218		12218	14338
TOTAL (II)	640454	30801	609653	559744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460164	118402	1341762	1292886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296000		207000	
Report à nouveau	548		893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127317		100656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588865		473548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254869		323390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78691		89306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15709		20962	
Dettes fiscales et sociales	234978		215245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9988		13814	
Produits constatés d’avance (2)	158661		156621	
TOTAL (IV)	752897		819338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341762		1292886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567095		564653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10022		10022	9406
Production vendue biens				
Production vendue services	1539240		1539240	1395129
Chiffres d’affaires nets	1549262		1549262	1404536
				
Production stockée			5139	12780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27117	31030
Autres produits			4	41
Total des produits d’exploitation (I)			1584400	1448387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005	924
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246628	244354
Impôts, taxes et versements assimilés			15732	13486
Salaires et traitements			880097	809691
Charges sociales			241590	214467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11155	9207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18713	14200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3890	5757
Total des charges d’exploitation (II) 			1418811	1312086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165589	136301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3486	3941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3486	3941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3518	-3941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169108	132360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42065		31704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591679		1448387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464362		1347731	
BENEFICE OU PERTE	127317		100656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14354		10085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15700		15334	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696727		
Total Immobilisations corporelles		81321		10122
Total Immobilisations financières		31540		
Total Général		809588		10122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31540
Total Général				819710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11343	2843		14186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65103	8313		73416
AMORTISSEMENTS Total Général	76446	11156		87602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24851	18713	12763	30801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24851	18713	12763	30801
TOTAL GENERAL	24851	18713	12763	30801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18713	12763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	5099	5099		
Autres créances clients	343026	343026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1620	1620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178	1178		
Charges constatées d’avance	12218	12218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368900	368900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254869	69067	185802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15709	15709		
Personnel et comptes rattachés	42147	42147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77525	77525		
Impôts sur les bénéfices	17984	17984		
T.V.A.	92047	92047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5276	5276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78691	78691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9988	9988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158661	158661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752897	567095	185802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel