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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MARION 2020 Siren 478598253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17557	11343	6214	
Fonds commercial	679170		679170	679170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81321	65103	16218	19464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26140		26140	1160
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	809588	76446	733142	705194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	61147		61147	48367
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384390	24851	359539	276711
Autres créances	4993		4993	1659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119727		119727	167090
Charges constatées d’avance	14338		14338	13580
TOTAL (II)	584595	24851	559744	507406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1394183	101297	1292886	1212600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207000		111000	
Report à nouveau	893		595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100656		113298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473548		389893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323390		391550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89306		90570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20962		9093	
Dettes fiscales et sociales	215245		186239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13814		7739	
Produits constatés d’avance (2)	156621		137515	
TOTAL (IV)	819338		822707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1292886		1212600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564653		499500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9406		9406	10377
Production vendue biens				
Production vendue services	1395129		1395129	1308837
Chiffres d’affaires nets	1404536		1404536	1319214
				
Production stockée			12780	9855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31030	23178
Autres produits			41	26
Total des produits d’exploitation (I)			1448387	1352529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924	1334
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244354	213520
Impôts, taxes et versements assimilés			13486	9446
Salaires et traitements			809691	758435
Charges sociales			214467	175637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9207	6810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14200	16587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5757	12038
Total des charges d’exploitation (II) 			1312086	1193807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136301	158721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3941	3998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3941	3998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3941	-3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132360	154726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31704		33262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448387		1352561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1347731		1239263	
BENEFICE OU PERTE	100656		113298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10085		9468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15334		-7126	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688200		8527
Total Immobilisations corporelles		77673		3648
Total Immobilisations financières		6560		24980
Total Général		772433		37155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31540
Total Général				809588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9030	2313		11343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58210	6893		65103
AMORTISSEMENTS Total Général	67240	9206		76446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31595	14200	20945	24851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31595	14200	20945	24851
TOTAL GENERAL	31595	14200	20945	24851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14200	20945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	5335	5335		
Autres créances clients	379054	379054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2873	2873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1769	1769		
Charges constatées d’avance	14338	14338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409120	409120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323390	68705	246349	8336
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20962	20962		
Personnel et comptes rattachés	55039	55039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61572	61572		
Impôts sur les bénéfices	6459	6459		
T.V.A.	88020	88020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4155	4155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89306	89306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13814	13814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156621	156621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	819338	564653	246349	8336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel