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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MARION 2019 Siren 478598253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9030	9030		
Fonds commercial	679170		679170	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77673	58210	19464	6234
Immobilisations en cours				938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1160		1160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	772433	67240	705194	444732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48367		48367	38511
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308306	31595	276711	196141
Autres créances	1659		1659	38589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167090		167090	106169
Charges constatées d’avance	13580		13580	11654
TOTAL (II)	539002	31595	507406	391064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311435	98835	1212600	835796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111000		99000	
Report à nouveau	595		439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113298		34156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389893		298595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391550		167633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90570		89425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9093		5961	
Dettes fiscales et sociales	186239		133581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7739		13000	
Produits constatés d’avance (2)	137515		127601	
TOTAL (IV)	822707		537202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212600		835796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499500		397576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70		71	
Dont emprunts participatifs	90570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10377		10377	10085
Production vendue biens				
Production vendue services	1308837		1308837	971269
Chiffres d’affaires nets	1319214		1319214	981355
				
Production stockée			9855	7811
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255	1921
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23178	14735
Autres produits			26	2
Total des produits d’exploitation (I)			1352529	1005822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1334	1620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213520	170149
Impôts, taxes et versements assimilés			9446	10117
Salaires et traitements			758435	648213
Charges sociales			175637	123249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6810	5395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16587	9096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12038	619
Total des charges d’exploitation (II) 			1193807	968460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158721	37363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3998	1884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3998	1884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3995	-1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154726	35483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33262		1327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352561		1005827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239263		971671	
BENEFICE OU PERTE	113298		34156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9468		7991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-7126		-8285	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441030		247170
Total Immobilisations corporelles		59167		20318
Total Immobilisations financières		5560		1000
Total Général		505756		268488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1811	77673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6560
Total Général			1811	772433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9030			9030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51994	6810	595	58210
AMORTISSEMENTS Total Général	61024	6810	595	67240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	8128	8128		
Autres créances clients	300178	300178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	452	452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62	62		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795	795		
Charges constatées d’avance	13580	13580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328946	328946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391550	68343	273857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9093	9093		
Personnel et comptes rattachés	38127	38127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43808	43808		
Impôts sur les bénéfices	10011	10011		
T.V.A.	88232	88232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6061	6061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90570	90570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7739	7739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137515	137515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	822706	499499	273857	49350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	283640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel