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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MARION 2018 Siren 478598253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9030	9030		83
Fonds commercial	432000		432000	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58228	51994	6234	8108
Immobilisations en cours	938		938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	505756	61024	444732	445751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38511		38511	30701
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224859	28718	196141	208018
Autres créances	38589		38589	39051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106169		106169	75773
Charges constatées d’avance	11654		11654	12487
TOTAL (II)	419782	28718	391064	366030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925538	89742	835796	811781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99000		146500	
Report à nouveau	439		933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34156		34346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298595		346779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167633		186758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89425		7490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5961		6744	
Dettes fiscales et sociales	133581		137370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13000		5647	
Produits constatés d’avance (2)	127601		120992	
TOTAL (IV)	537202		465002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	835796		811781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397576		297520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71		80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10085		10085	7526
Production vendue biens				
Production vendue services	971269		971269	920614
Chiffres d’affaires nets	981355		981355	928140
				
Production stockée			7811	2914
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1921	2034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14735	20345
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			1005822	953445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1620	1329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170149	152417
Impôts, taxes et versements assimilés			10117	9699
Salaires et traitements			648213	590630
Charges sociales			123249	132685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5395	5893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9096	7993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			619	14311
Total des charges d’exploitation (II) 			968460	914957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37363	38488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1884	4241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1884	4241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1880	-4238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35483	34250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1327		1543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005827		955567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971671		921221	
BENEFICE OU PERTE	34156		34346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7991		5129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-8285		6434	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9030		
Total Immobilisations corporelles		54790		4376
Total Immobilisations financières		5560		
Total Général		501380		4376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5560
Total Général				505756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8947	83		9030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46682	5313		51994
AMORTISSEMENTS Total Général	55629	5396		61024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26366	9096	6744	28718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26366	9096	6744	28718
TOTAL GENERAL	26366	9096	6744	28718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9096	6744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
Clients douteux ou litigieux	22566	22566		
Autres créances clients	202293	202293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22738	22738		
T. V. A.	544	544		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14592	14592		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364	364		
Charges constatées d’avance	11654	11654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280502	275102	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167633	28006	113255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5961	5961		
Personnel et comptes rattachés	26411	26411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42122	42122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59001	59001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6047	6047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89425	89425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13000	13000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127601	127601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537201	397574	113255	26372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel