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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE MARION 2017 Siren 478598253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9030	8947	83	305
Fonds commercial	432000		432000	432000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54790	46682	8108	12206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	501380	55629	445751	450071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30701		30701	27787
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234384	26366	208018	209910
Autres créances	39051		39051	50546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75773		75773	60916
Charges constatées d’avance	12487		12487	11753
TOTAL (II)	392396	26366	366030	360912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893776	81994	811781	810983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146500		114500	
Report à nouveau	933		585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34346		32348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346779		312433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186758		55108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7490		180711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6744		7925	
Dettes fiscales et sociales	137370		139397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5647		8270	
Produits constatés d’avance (2)	120992		107139	
TOTAL (IV)	465002		498550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811781		810983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297520		481785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7526		7526	1728
Production vendue biens				
Production vendue services	920614		920614	934542
Chiffres d’affaires nets	928140		928140	936270
				
Production stockée			2914	-1092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2034	1290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20345	23295
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			953445	959772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1329	289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152417	171548
Impôts, taxes et versements assimilés			9699	12201
Salaires et traitements			590630	558156
Charges sociales			132685	137412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5893	8421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7993	13385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14311	19748
Total des charges d’exploitation (II) 			914957	921159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38488	38613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4241	5580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4241	5580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4238	-5578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34250	33036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2120		664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2120		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1639		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1543		1288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955567		960439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921221		928092	
BENEFICE OU PERTE	34346		32348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5129		8360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6434		4341	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9984		
Total Immobilisations corporelles		58287		1125
Total Immobilisations financières		5560		
Total Général		505831		1125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4622	54790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5560
Total Général			4622	501380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9679			8947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46081	5223	4622	46682
AMORTISSEMENTS Total Général	55760	5223	4622	55629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33588	7993	15216	26366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33588	7993	15216	26366
TOTAL GENERAL	33588	7993	15216	26366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7993	15216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux	35558			
Autres créances clients	198826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20960			
T. V. A.	1270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15522			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948			
Charges constatées d’avance	12487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291322	291322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186758	19275	112521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6744	6744		
Personnel et comptes rattachés	23991	23991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49162	49162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58707	58707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5510	5510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7490	7490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5647	5647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120992	120992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	465001	297518	112521	54962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14