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BILAN SERKAM 2017 Siren 478546021
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 777 2 774
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4776 1018 3757
Installations techniques, matériel et outillage industriels 262660 217112 45548
Autres immobilisations corporelles 117691 47455 70236
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20 20
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 385923 265588 120335
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 45000 45000
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 707038 125894 581143
Autres créances 146315 146315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 405120 405120
Charges constatées d’avance 5561 5561
TOTAL (II) 1309034 125894 1183139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1694957 391482 1303475
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 6000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 481056
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 559645
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77097
Emprunts et dettes financières divers (4) 215800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 287588
Dettes fiscales et sociales 145116
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18228
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 743830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1303475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 694498
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2147084 2147084
Chiffres d’affaires nets 2147084 2147084
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6696
Autres produits 63
Total des produits d’exploitation (I) 2153843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 927727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43750
Autres achats et charges externes 394448
Impôts, taxes et versements assimilés 12725
Salaires et traitements 530281
Charges sociales 202263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22
Total des charges d’exploitation (II) 2068661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 85182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6204
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78987
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 839
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 927
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1766
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1484
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2157102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2085113
BENEFICE OU PERTE 71990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 34098
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6696
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 777
Total Immobilisations corporelles 322983 70742
Total Immobilisations financières 20
Total Général 322983 71539
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 777
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8598 385127
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20
Total Général 8598 385923
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 2
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 228314 44943 7671 265586
AMORTISSEMENTS Total Général 228314 44945 7671 265588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 707038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 91577
T. V. A. 46015
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7146
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1427
Charges constatées d’avance 5561
TOTAL ETAT DES CREANCES 858914 858914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 77097 27765 49332
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 287588 287588
Personnel et comptes rattachés 29382 29382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47631 47631
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 68103 68103
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 215654 215654
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18374 18374
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 743830 694498 49332
Emprunts souscrits en cours d’exercice 79403
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33434
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel