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BILAN SAV GAZ DEFI 2017 Siren 478555188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1008	1008		
Fonds commercial	111500		111500	111500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3959	2208	1751	3111
Autres immobilisations corporelles	33035	17581	15455	22062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	1981
TOTAL (I)	151643	20796	130846	138813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10195		10195	10113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113699		113699	91696
Autres créances	3910		3910	3526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37079		37079	26057
Charges constatées d’avance	4497		4497	4576
TOTAL (II)	169380		169380	137267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321023	20796	300227	276081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97204		54647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101604		59047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9162		14919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115266		127347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28207		39892	
Dettes fiscales et sociales	45988		34876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198622		217034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300227		276081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195349		207881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151993		151993	52866
Production vendue biens				
Production vendue services	436392		436392	477524
Chiffres d’affaires nets	588385		588385	530390
				
Production stockée			-1300	-6200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			587295	524191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221832	212281
Variation de stock (marchandises)			-82	-3989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1228	877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70286	78852
Impôts, taxes et versements assimilés			3481	3537
Salaires et traitements			118098	106555
Charges sociales			69479	65009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8689	8489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	39
Total des charges d’exploitation (II) 			493160	471648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94136	52543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93890	52147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590634		526694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493430		472048	
BENEFICE OU PERTE	97204		54647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112508		
Total Immobilisations corporelles		49221		741
Total Immobilisations financières		2141		
Total Général		163869		741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12967	36994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2141
Total Général			12967	151643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1008			1008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24048	8689	12948	19788
AMORTISSEMENTS Total Général	25056	8689	12948	20796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124087	122106	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9154	5880	3274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28207	28207		
Personnel et comptes rattachés	18646	18646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14534	14534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12809	12809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115266	115266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198622	195349	3274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28542		37122	
Location, charges locatives et de copropriété	8580		8686	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2482		2432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30682		30612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70286		78852	
Taxe professionnelle	1720		1455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1761		2082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3481		3537	
Montant de la TVA. collectée	54568		48857	
Total TVA. déductible sur biens et services	50976		50616	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4