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BILAN SARL SAINT-JACQUES 2021 Siren 478574247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5109	5109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1660	1660		82
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48476	19820	28655	33118
Autres immobilisations corporelles	161582	121842	39740	29109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12903
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229731	148433	81298	75213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2709		2709	2208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71392		71392	41890
Autres créances	11650		11650	22533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442850		442850	440729
Charges constatées d’avance	3861		3861	4577
TOTAL (II)	532464		532464	511939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	762196	148433	613763	587153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161157		29619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101215		131537	
Subventions d’investissement	3413		4663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329146		229180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5165		11978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82648		77679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87454		104369	
Dettes fiscales et sociales	106823		124960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34519	
Autres dettes	2524		4464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284616		357972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613763		587153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284616		357972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1241993		1241993	1258257
Chiffres d’affaires nets	1241993		1241993	1258257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8897	14567
Autres produits			52	297
Total des produits d’exploitation (I)			1250944	1274372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168001	159281
Variation de stock (marchandises)			-501	679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476188	488864
Impôts, taxes et versements assimilés			30058	29513
Salaires et traitements			375478	339714
Charges sociales			76951	86336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10521	7711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	934
Total des charges d’exploitation (II) 			1137070	1113035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113873	161337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			182	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	-198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114087	161139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21228		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	269			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20958		146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33830		29748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272508		1275030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171292		1143492	
BENEFICE OU PERTE	101215		131537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5109		
Total Immobilisations corporelles		197475		16876
Total Immobilisations financières		12903		
Total Général		215488		16876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2633	211719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12903
Total Général			2633	229731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5109			5109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135165	10791	2633	143323
AMORTISSEMENTS Total Général	140275	10791	2633	148433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71392	71392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3583	3583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8048	8048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance	3861	3861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86904	86904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5165	5165		
Emprunts et dettes financières divers	52531	52531		
Fournisseurs et comptes rattachés	87454	87454		
Personnel et comptes rattachés	49333	49333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46829	46829		
Impôts sur les bénéfices	4360	4360		
T.V.A.	5448	5448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	851	851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30117	30117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2524	2524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284616	284616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel