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BILAN SARL SAINT-JACQUES 2018 Siren 478574247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5110	5110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1660	1356	304	415
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24749	18879	5870	5512
Autres immobilisations corporelles	144355	105023	39332	13356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255		255	255
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	176129	130368	45760	19537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2265		2265	3094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74139		74139	31034
Autres créances	50591		50591	88438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3373		3373	9707
Disponibilités	178989		178989	169623
Charges constatées d’avance	7623		7623	7065
TOTAL (II)	316979		316979	308961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493108	130368	362740	328498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48664		39061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47312		9602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64712		112024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66003		70667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92050		67577	
Dettes fiscales et sociales	98780		76688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10137			
Autres dettes	5705		1542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298028		216475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362740		328498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279321		216475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103050		1103050	1164623
Chiffres d’affaires nets	1103050		1103050	1164623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15357	16530
Autres produits			26	16
Total des produits d’exploitation (I)			1118433	1181168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137560	146912
Variation de stock (marchandises)			829	2519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516228	496323
Impôts, taxes et versements assimilés			34767	33734
Salaires et traitements			374832	391365
Charges sociales			84143	97765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5470	3283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1153846	1171961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35413	9207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			381	4
Autres intérêts et produits assimilés			48	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81	-130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35331	9078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11980		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11980		828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11980		525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118862		1182634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166174		1173031	
BENEFICE OU PERTE	-47312		9602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15357		10989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5110		
Total Immobilisations corporelles		140947		31693
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		146311		31693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1876	170764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			1876	176129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5110			5110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121665	5470	1876	125258
AMORTISSEMENTS Total Général	126774	5470	1876	130368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74139	74139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470	470		
Impôts sur les bénéfices	19200	19200		
T. V. A.	17140	17140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13527	13527		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255	255		
Charges constatées d’avance	7623	7623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132352	132352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25352	6645		
Emprunts et dettes financières divers	41536	41536		
Fournisseurs et comptes rattachés	92050	92050		
Personnel et comptes rattachés	42058	42058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39425	39425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8566	8566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8732	8732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10137	10137		
Groupe et associés	24467	24467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5705	5705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298028	279321		18707
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel