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BILAN SARL SAINT-JACQUES 2017 Siren 478574247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5110	5110		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1660	1245	415	525
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24186	18675	5512	2575
Autres immobilisations corporelles	115100	101745	13356	8256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255		255	255
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146311	126774	19537	11612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3094		3094	5613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31034		31034	48868
Autres créances	88438		88438	111976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9707		9707	9707
Disponibilités	169623		169623	172006
Charges constatées d’avance	7065		7065	7813
TOTAL (II)	308961		308961	355983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455273	126774	328498	367595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39061			
Report à nouveau			-25806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9602		64868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112024		102421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70667		63074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67577		81499	
Dettes fiscales et sociales	76688		69529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1542		614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216475		259632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328498		367595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216475		259632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164623		1164623	1169735
Chiffres d’affaires nets	1164623		1164623	1169735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16530	12222
Autres produits			16	94
Total des produits d’exploitation (I)			1181168	1182050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146912	156451
Variation de stock (marchandises)			2519	-2044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496323	483644
Impôts, taxes et versements assimilés			33734	25344
Salaires et traitements			391365	356443
Charges sociales			97765	88658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3283	5367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5541
Autres charges			61	80
Total des charges d’exploitation (II) 			1171961	1119484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9207	62566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	4
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130	-515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9078	62051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1353		984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1353		5284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828		2468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525		2816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182634		1187339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173031		1122471	
BENEFICE OU PERTE	9602		64868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10989		12222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5110		
Total Immobilisations corporelles		130811		11208
Total Immobilisations financières		255		
Total Général		136176		11208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1073	140947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			1073	146311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5110			5110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119454	3283	1073	121665
AMORTISSEMENTS Total Général	124564	3283	1073	126774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5541		5541	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5541		5541	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3849			
Impôts sur les bénéfices	19676			
T. V. A.	10725			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16785			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37084			
Charges constatées d’avance	7065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126537	126537		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44361	44361		
Fournisseurs et comptes rattachés	67577	67577		
Personnel et comptes rattachés	37405	37405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28651	28651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10607	10607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25	25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26306	26306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542	1542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216475	216475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel