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BILAN SARL SAINT-JACQUES 2016 Siren 478574247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5109	5109		282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1660	1134	525	636
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20006	17431	2575	3924
Autres immobilisations corporelles	109144	100887	8256	14348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	255		255	255
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136176	124564	11611	19446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5612		5612	3568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48868		48868	44947
Autres créances	111975		111975	47728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9706		9706	9706
Disponibilités	172006		172006	146970
Charges constatées d’avance	7812		7812	7246
TOTAL (II)	355982		355982	260168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492158	124564	367594	279614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57600		57600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5760		5760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25806		-144085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64867		118278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102421		37553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5541			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5541			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63073		79968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81498		69910	
Dettes fiscales et sociales	69529		87400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2199	
Autres dettes	613		2401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259632		242061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367594		279614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1169734	1281276
Chiffres d’affaires nets			1169734	1281276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12221	9190
Autres produits			93	1
Total des produits d’exploitation (I)			1182050	1290469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156451	155333
Variation de stock (marchandises)			-2044	632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			483643	566420
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			25343	23155
Salaires et traitements			356442	351351
Charges sociales			88658	89451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5367	13853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5541	
Autres charges			80	337
Total des charges d’exploitation (II) 			1119483	1200535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62566	89933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515	-686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62051	89246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	984		34335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5284		34335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2467		5304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2816		29031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187338		1324809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122470		1206530	
BENEFICE OU PERTE	64867		118278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4827	282		5109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124369	5085	9999	119454
AMORTISSEMENTS Total Général	129197	5367	9999	124564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5541		5541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5541		5541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5541		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3849			
Impôts sur les bénéfices	18181			
T. V. A.	11402			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14195			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64148			
Charges constatées d’avance	7812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168656	168656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36517	36517		
Fournisseurs et comptes rattachés	81498	81498		
Personnel et comptes rattachés	38296	38296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27344	27344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3225	3225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26556	26556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613	613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214895	214895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel