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BILAN RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS 2021 Siren 478517378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1179381	944704	234676	470844
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2844580		2844580	166324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513946860		513946860	513946860
Créances rattachées à des participations	65191903		65191903	88407917
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34979252		34979252	34979252
TOTAL (I)	618141975	944704	617197271	637971196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36649091	921744	35727347	35813111
Autres créances	45472879		45472879	57035586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	860294		860294	4299907
Charges constatées d’avance	147629		147629	215642
TOTAL (II)	83129894	921744	82208149	97364246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6958		6958	
TOTAL GENERAL (0 à V)	701278827	1866449	699412379	735335442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	724666798		724666798	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101863808		101863808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	118891		118891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19910588		19910588	
Report à nouveau	-336676460		-337572909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3842208		896449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506041416		509883625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49363		50082	
Provisions pour charges	39747		23639	
TOTAL (III)	89110		73721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164290057		195548776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24542756		19407431	
Dettes fiscales et sociales	4406165		3563394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35082		6829043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193274060		225348644	
(V)	7792		29452	
TOTAL GENERAL (I à V)	699412379		735335442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7646609	12453526	20100135	19450234
Chiffres d’affaires nets	7646609	12453526	20100135	19450234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5315	6453
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			20120608	19456699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18841067	17583572
Impôts, taxes et versements assimilés			231458	148517
Salaires et traitements			5239891	2413116
Charges sociales			905919	1110235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236168	239184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16108	
Autres charges			14	303860
Total des charges d’exploitation (II) 			25470626	21798485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5350018	-2341786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5351492	7824614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2141	31687
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5353634	7856302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12502529	14203895
Différences négatives de change			43198	36831
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12545726	14240726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7192093	-6384425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12542110	-8726210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		3792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-3792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8699978		-9626451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25474241		27313001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29316450		26416552	
BENEFICE OU PERTE	-3842208		896449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345705		2678256
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		637334028		5243364
Total Général		638679733		7921620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28459377	618141975	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	708537	236168		944704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	708537	236168		944704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49363
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73721	16108	719	89110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	921744			921744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	921744			921744
TOTAL GENERAL	995465	16108	719	1010854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16108	719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65191903	1022800	64169103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34979252	1	34979251	
Clients douteux ou litigieux	921744	921744		
Autres créances clients	35727347	35727347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197310	197310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44480874	44480874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794694	794694		
Charges constatées d’avance	147629	147629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182440755	83292401	99148354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	164290057	513973	163776084	
Fournisseurs et comptes rattachés	24542756	24542756		
Personnel et comptes rattachés	3687477	3687477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	493776	493776		
Impôts sur les bénéfices	184306	184306		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40606	40606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35082	35082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193274060	29497976	163776084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18379449			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49638167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel