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BILAN RISTRETTO INVESTISSEMENTS SAS 2018 Siren 478517378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1173381	234676	938704	1206350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	513946861		513946861	479358972
Autres participations				34979251
Créances rattachées à des participations	137120426		137120426	165048704
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49957		49957	95246
TOTAL (I)	687269875	234676	687035199	680688526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28492		28492	19240
Clients et comptes rattachés	43097537	921744	42175793	10874991
Autres créances	1033699		1033699	14602519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302003		302003	314957
Charges constatées d’avance	91008		91008	54408
TOTAL (II)	63412132	921744	62490388	25866116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4505		4505	
TOTAL GENERAL (0 à V)	750686513	1156420	749530092	706554641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	724666798		228229250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101863808		101863808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118891		118890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19910588		19910588	
Report à nouveau	-319060348		-305006470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13083230		-14053878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614418607		31062188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10541		173263	
TOTAL (III)	10541		173263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206139669		490937677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27700294		7334420	
Dettes fiscales et sociales	802706		2490301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32886	
Autres dettes	449018		174058230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235091687		674853516	
(V)	11358		465673	
TOTAL GENERAL (I à V)	749530092		706554641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			35195203	15737205
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35195203	15737205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163340	31846
Autres produits			145	3
Total des produits d’exploitation (I)			35358688	15769054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60984739	16790598
Impôts, taxes et versements assimilés			26099	68994
Salaires et traitements			577048	4034959
Charges sociales				1067300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234676	1093650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				921744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				171912
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			65822567	21986210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30463879	-6217156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43896779	1029211
Reprises sur provisions et transferts de charges				71952301
Différences positives de change			6859	248674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43902638	3230186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38303766	29960682
Différences négatives de change			1817394	57750612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38201161	87711295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5701477	-84481109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24762402	-90698265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	794673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137444		15500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	657229		-15500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11021042		-6659886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80056000		88999241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93139230		103053119	
BENEFICE OU PERTE	-13083230		-14053878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208000		1173000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		680680000		57101000
Total Général		681888000		58274000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1206000		1173000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49313000	687270000
Total Général		-1206000	49313000	688443000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		234676000		234676000
AMORTISSEMENTS Total Général		234676000		234676000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173000		163000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	922000			922000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	922000			922000
TOTAL GENERAL	1095000		163000	932000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			163000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137120000	5485000	131636000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	4000	46000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43098000	43098000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15965000	15965000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3925000	3925000		
Charges constatées d’avance	91000	91000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200252000	68570000	131681000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206140000	195020000	11120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	27700000	27700000		
Personnel et comptes rattachés	426000	426000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341000	341000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36000	36000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449000	449000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235092000	223972000	11120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel