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BILAN PLAYA 2015 Siren 478510290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6167	2292	3875	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15236	12807	2429	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8948	8948		
Autres immobilisations corporelles	67462	57342	10120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	100613	81389	19224	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18000		18000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216525		216525	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160567		160567	
Autres créances	110104		110104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23829		23829	
Charges constatées d’avance	165081		165081	
TOTAL (II)	694107		694107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794720	81389	713331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58100			
Report à nouveau	255255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87909			
Dettes fiscales et sociales	84579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634549	240369	874917	
Production vendue biens				
Production vendue services	462	1900	2362	
Chiffres d’affaires nets	635010	242269	877279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6089	
Total des produits d’exploitation (I)			883368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232506	
Variation de stock (marchandises)			-85832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40102	
Autres achats et charges externes			398484	
Impôts, taxes et versements assimilés			6423	
Salaires et traitements			167661	
Charges sociales			61391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	
Total des charges d’exploitation (II) 			953645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2087			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904780			
BENEFICE OU PERTE	-1583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8967		5000
Total Immobilisations corporelles		93932		2047
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		110699		7047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7800	6167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9333	91647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général			17133	100613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8967	1125	7800	2292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80136	6949	7987	79098
AMORTISSEMENTS Total Général	89102	8074	15787	81389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19			
Impôts sur les bénéfices	3157			
T. V. A.	13939	13939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92929	92929		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	165081	165081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438552	435752	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87909	87909		
Personnel et comptes rattachés	4433	4433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51449	51449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28540	28540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157	157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1371	1371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7700	7700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181559	181559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8418			
Location, charges locatives et de copropriété	26713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398484			
Taxe professionnelle	1163			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6423			
Montant de la TVA. collectée	119785			
Total TVA. déductible sur biens et services	76519			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4