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BILAN MAINTENANCES INDUSTRIES SERVICES 2018 Siren 478555816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34261	21109	13152	16475
Autres immobilisations corporelles	81709	32743	48967	40262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16850		16850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356		356	356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	613		613	613
TOTAL (I)	133789	53851	79937	57706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11850
Clients et comptes rattachés	13358		13358	45106
Autres créances	56461		56461	46202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62264		62264	36679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132083		132083	139837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265872	53851	212020	197542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89727		89727	
Report à nouveau	-187662		-221298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11379		33636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77756		-89135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	9000			
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29328		28885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	758		21271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28720		29666	
Dettes fiscales et sociales	213933		206816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38		38	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272777		286677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212020		197542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111533		286677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11165		426	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374403		374403	390761
Chiffres d’affaires nets	374403		374403	390761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4882
Autres produits			110	239
Total des produits d’exploitation (I)			374513	395882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25938	24429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111686	96247
Impôts, taxes et versements assimilés			5349	6093
Salaires et traitements			155535	171117
Charges sociales			31135	32163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12648	10320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			342294	340378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32219	55504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	-2461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32232	53043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16882		17637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6987		1770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40869		19407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20853		-19407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394542		395882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383163		362246	
BENEFICE OU PERTE	11379		33636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1977	
Renvois : Transfert de charges			4882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98653		25017
Total Immobilisations financières		969		
Total Général		99622		25017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-16850		
Total Immobilisations corporelles		-16850	7700	132820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				969
Total Général		-16850	7700	133789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41916	12648	713	53851
AMORTISSEMENTS Total Général	41916	12648	713	53851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17000		17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	613		613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13358	13358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4975	4975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22149	22149		
T. V. A.	4857	4857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24480	24480		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70432	69819	613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11165	1795	5277	4093
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18163	18163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28720	18806	5584	4331
Personnel et comptes rattachés	18292	18292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138814	32580	59830	46405
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49820	14095	20120	15605
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7006	7006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	758	758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272777	111533	90811	70434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337		1201	
Location, charges locatives et de copropriété	31992		27204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13579		14327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65778		53516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111686		96247	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5349		6093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5349		6093	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel