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BILAN LOIDAISE 2018 Siren 478507965
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1925734 270639 1655095 1716027
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4348 3423 925 1636
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 710704 710704 710704
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 51 51 51
Prêts
Autres immobilisations financières 3008 3008 3008
TOTAL (I) 2643845 274062 2369783 2431425
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 700
Autres créances 240172 240172 250685
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16023 16023 13474
Charges constatées d’avance 3750 3750 1516
TOTAL (II) 259945 259945 266375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2903790 274062 2629728 2697800
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1163794 1155114
Report à nouveau -79129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117828 87809
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1391622 1273794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1058247 1183880
Emprunts et dettes financières divers (4) 157049 213180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9446 9324
Dettes fiscales et sociales 13364 14928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 384
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1238106 1424006
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2629728 2697800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 367283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 261640 261640 264881
Chiffres d’affaires nets 261640 261640 264881
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2278 1484
Autres produits 143
Total des produits d’exploitation (I) 264061 266365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33383 32388
Impôts, taxes et versements assimilés 11412 10929
Salaires et traitements 38210 21839
Charges sociales 7749 10609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 61643 60647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 307
Total des charges d’exploitation (II) 152403 136719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 111658 129646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2203 2482
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2203 2482
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39539 44319
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39539 44319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -37336 -41837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74322 87809
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -43506
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 266263 268847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 148435 181038
BENEFICE OU PERTE 117828 87809
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10609
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1930082
Total Immobilisations financières 713763
Total Général 2643845
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1930082
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 713763
Total Général 2643845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 212419 61643 274062
AMORTISSEMENTS Total Général 212419 61643 274062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3008 3008
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17024 17024
T. V. A. 567 567
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 222581 222581
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3750 3750
TOTAL ETAT DES CREANCES 246929 243922 3008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1058247 157360 461248
Emprunts et dettes financières divers 157049 157049
Fournisseurs et comptes rattachés 9446 9446
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13364 13364
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1238106 337219 461248 439640
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 125514
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 3826 4315
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3963 3792
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25593 24281
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 33383 32388
Taxe professionnelle 544 1074
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10868 9855
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11412 10929
Montant de la TVA. collectée 51328 51469
Total TVA. déductible sur biens et services 4205 3983
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel