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BILAN LOIDAISE 2017 Siren 478507965
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1925734 209707 1716027 1755292
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4348 2712 1636 2346
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 710704 710704 710704
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 51 51 51
Prêts
Autres immobilisations financières 3008 3008 3008
TOTAL (I) 2643845 212419 2431425 2471400
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 700 700 6762
Autres créances 250685 250685 265836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13474 13474 11677
Charges constatées d’avance 1516 1516 1718
TOTAL (II) 266375 266375 285994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2910219 212419 2697800 2757394
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1155114 1155114
Report à nouveau -79129 -158490
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87809 79361
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1273794 1185985
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1183880 1293463
Emprunts et dettes financières divers (4) 213180 247158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9324 19588
Dettes fiscales et sociales 14928 9626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 384 1574
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1424006 1571409
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2697800 2757394
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 367283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 264881 264881 265476
Chiffres d’affaires nets 264881 264881 265476
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1484 1236
Autres produits 267
Total des produits d’exploitation (I) 266365 266979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32388 28953
Impôts, taxes et versements assimilés 10929 8977
Salaires et traitements 21839 37214
Charges sociales 10609 7909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60647 57764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 307
Total des charges d’exploitation (II) 136719 140818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129646 126161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2482 2652
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2482 2652
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 44319 49137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44319 49137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41837 -46485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 87809 79676
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 315
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -315
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268847 269631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 181038 190269
BENEFICE OU PERTE 87809 79361
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1236
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10609 19887
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1909410 20672
Total Immobilisations financières 713763
Total Général 2623173 20672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1930082
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 713763
Total Général 2643845
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151773 60646 212419
AMORTISSEMENTS Total Général 151773 60646 212419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3008
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17279
T. V. A. 112
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 233293
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1516
TOTAL ETAT DES CREANCES 255909 252901 3008
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1183880 127157 520726
Emprunts et dettes financières divers 213180 213180
Fournisseurs et comptes rattachés 9324 9324
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3367 3367
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11561 11561
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 384 384
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1421696 364973 520726 535997
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 109583
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 4315 4985
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3792 3922
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24281 20046
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 32388 28953
Taxe professionnelle 1074
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9855 8977
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10929 8977
Montant de la TVA. collectée 51469 51625
Total TVA. déductible sur biens et services 3983 6622
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel