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BILAN LES SENS DU BOIS 2016 Siren 478508138
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67487 44128 23359
Autres immobilisations corporelles 161577 47045 114531
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22024 22024
TOTAL (I) 251088 91174 159915
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17355 17355
En cours de production de biens
En cours de production de services 35000 35000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 92445 92445
Autres créances 21879 21879
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1025 1025
Charges constatées d’avance 384 384
TOTAL (II) 168088 168088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 419176 91174 328003
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 103247
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3723
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 112470
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150141
Emprunts et dettes financières divers (4) 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22531
Dettes fiscales et sociales 42007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 215533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 328003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 138543
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46971
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 713792 713792
Chiffres d’affaires nets 713792 713792
Production stockée 3500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2356
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 719649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 105917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2368
Autres achats et charges externes 240367
Impôts, taxes et versements assimilés 18263
Salaires et traitements 231879
Charges sociales 99871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2356
Total des charges d’exploitation (II) 711466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2756
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5427
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1662
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1662
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 719649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 715926
BENEFICE OU PERTE 3723
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5315
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 59702
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 127443 101621
Total Immobilisations financières 22024
Total Général 149467 101621
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 229064
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22024
Total Général 251088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75993 15181 91174
AMORTISSEMENTS Total Général 75993 15181 91174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2356 2356
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2356 2356
TOTAL GENERAL 2356 2356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2356
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22024
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 92445
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 16
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5140
T. V. A. 16723
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 384
TOTAL ETAT DES CREANCES 136732 114708 22024
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150141 73151 76990
Emprunts et dettes financières divers 94 94
Fournisseurs et comptes rattachés 22531 22531
Personnel et comptes rattachés 53 53
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23889 23889
Impôts sur les bénéfices 43 43
T.V.A. 16602 16602
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1421 1421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 683 683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76 76
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 215533 138543 76990
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62022
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 51884
Location, charges locatives et de copropriété 86028
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10165
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 92290
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 240367
Taxe professionnelle 8863
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9400
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18263
Montant de la TVA. collectée 144471
Total TVA. déductible sur biens et services 57193
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4