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BILAN LE CELLIER DE BERNAUPRE 2021 Siren 478578032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141000		141000	141000
Autres immobilisations incorporelles	24934		24934	24934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2258	2041	217	614
Autres immobilisations corporelles	112942	112043	899	-5915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126		126	126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	281260	114084	167177	160758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1965		1965	2448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175726		175726	149067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45385	17041	28344	50520
Autres créances	59647		59647	80406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149907		149907	45080
Charges constatées d’avance	6060		6060	6064
TOTAL (II)	438691	17041	421650	333586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				508
TOTAL GENERAL (0 à V)	719951	131125	588826	494852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227383		227383	
Report à nouveau	-52240		-53920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54690		1679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284832		230142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96597		92185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105847		139586	
Dettes fiscales et sociales	20057		14046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21493		18892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303995		264710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588826		494852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243995		264710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96597			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1059442		1059442	991057
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1059442		1059442	991057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			876	1874
Autres produits			3163	85
Total des produits d’exploitation (I)			1063481	993017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854739	835953
Variation de stock (marchandises)			-26659	-26315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14657	19114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			483	-564
Autres achats et charges externes			64885	68070
Impôts, taxes et versements assimilés			7921	7363
Salaires et traitements			49292	57672
Charges sociales			11199	14739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9205	15021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17041	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1605	286
Total des charges d’exploitation (II) 			1004368	991338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59113	1679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59113	1679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063481		993017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008791		991338	
BENEFICE OU PERTE	54690		1679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165934		
Total Immobilisations corporelles		99577		15623
Total Immobilisations financières		126		
Total Général		265637		15623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126
Total Général				281260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104879	9205		114084
AMORTISSEMENTS Total Général	104879	9205		114084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17041		17041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17041		17041
TOTAL GENERAL		17041		17041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20449	20449		
Autres créances clients	24936	24936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16525	16525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43122	43122		
Charges constatées d’avance	6060	6060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111093	111093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000		60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105847	105847		
Personnel et comptes rattachés	9455	9455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3791	3791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3643	3643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3168	3168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96597	96597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21493	21493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303995	243995	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel