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BILAN IMMOBILIER DU 45E PARALLELE 2016 Siren 478522774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2850	2850		
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	650		
Autres immobilisations corporelles	44589	11088	33501	8697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
TOTAL (I)	206408	14588	191820	166697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95159		95159	101476
Autres créances	6053		6053	378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	
Disponibilités	131913		131913	115292
Charges constatées d’avance	3283		3283	6524
TOTAL (II)	236423		236423	223670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442830	14588	428243	390367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62397		27799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36720		34598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107697		70977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21707		14058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79309		80412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43358		38838	
Dettes fiscales et sociales	57875		65862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118298		120221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320546		319390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428243		390367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305447		319390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282		8863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	319606		319606	255172
Chiffres d’affaires nets	319606		319606	255172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8686
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319606	263858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84697	74260
Impôts, taxes et versements assimilés			2651	1742
Salaires et traitements			136766	110660
Charges sociales			40432	33805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4131	981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			268678	221448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50928	42410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1455	2765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1455	2765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	-2123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49473	40287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13331		1173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13331		1173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20527		1175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20572		1475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7241		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5513		5388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332937		265674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296217		231076	
BENEFICE OU PERTE	36720		34598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160850		
Total Immobilisations corporelles		17108		41461
Total Immobilisations financières				320
Total Général		177958		41781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13331	45239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général			13331	206408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2850			2850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8411	4131	804	11738
AMORTISSEMENTS Total Général	11261	4131	804	14588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5398			
T. V. A.	655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104814	104494	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21123	6024	15099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43358	43358		
Personnel et comptes rattachés	14433	14433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21499	21499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20092	20092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79309	79309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118298	118298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320546	305447	15099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13637		12402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33864		29274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37196		32584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84697		74260	
Taxe professionnelle	409		397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2242		1345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2651		1742	
Montant de la TVA. collectée	63562		51034	
Total TVA. déductible sur biens et services	5558		6551	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4