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BILAN GROUPE ACTICONSEIL 2018 Siren 478512510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	500		500	500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59939	8622	51317	
Immobilisations en cours	14450		14450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52780		52780	52780
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	207669	8622	199047	127100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876104	23982	852122	1240806
Autres créances	270756	11479	259277	193993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602683		602683	460961
Charges constatées d’avance	524196		524196	17761
TOTAL (II)	2273739	35461	2238278	1913521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481408	44083	2437325	2040621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	164700		164700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194812		194812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16470		16470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374171		234164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290507		140008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040661		750154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1064		9401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605850		229660	
Dettes fiscales et sociales	298500		351272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5120		33884	
Produits constatés d’avance (2)	396131		621250	
TOTAL (IV)	1396664		1245467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2437325		2040621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317765		1245467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1905254	12993	1918247	1878339
Chiffres d’affaires nets	1905254	12993	1918247	1878339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36995	4645
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1957247	1884887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127501	1163649
Impôts, taxes et versements assimilés			7753	7409
Salaires et traitements			469355	395015
Charges sociales			204957	173129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33643	1818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36798	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1888628	1741032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68618	143855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4483	3394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4483	3794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4483	3794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73101	147649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005		544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	239505		544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4644		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	234861		-24456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17455		-16815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201234		1889225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1910727		1749217	
BENEFICE OU PERTE	290507		140008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70500	
Total Immobilisations corporelles				74389
Total Immobilisations financières			56600	10000
Total Général			127100	84389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3820	62780
Total Général			3820	207669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8622		8622
AMORTISSEMENTS Total Général		8622		8622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38603	22164	36785	23982
Autres provisions pour dépréciation		11479		11479
Total Provisions pour dépréciation	38603	33643	36785	35461
TOTAL GENERAL	83603	33643	81785	35461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33643	36785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	29360	29360		
Autres créances clients	846744	846744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7264	7264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105474	105474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9638	9638		
Groupe et associés	50762	50762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94418	94418		
Charges constatées d’avance	524196	524196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681056	1671056	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90000	11101	77268	1631
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	605850	605850		
Personnel et comptes rattachés	75409	75409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60841	60841		
Impôts sur les bénéfices	13594	13594		
T.V.A.	146136	146136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2521	2521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5120	5120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396131	396131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396664	1317765	77268	1631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel