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BILAN GROUPE ACTICONSEIL 2017 Siren 478512510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	500		500	500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3820		3820	3820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52780		52780	51860
Prêts				
Autres immobilisations financières				255
TOTAL (I)	127100		127100	126435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279409	38603	1240806	1273160
Autres créances	193993		193993	191500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460961		460961	149255
Charges constatées d’avance	17761		17761	249537
TOTAL (II)	1952124	38603	1913521	1863452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2079224	38603	2040621	1989887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	164700		164700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194812		194812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16470		16470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234164		167526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140008		66638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750154		610146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9401		609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229660		365443	
Dettes fiscales et sociales	351272		326391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33884		21950	
Produits constatés d’avance (2)	621250		645338	
TOTAL (IV)	1245467		1359741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2040621		1989887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245467		1341711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1878339		1878339	1784626
Chiffres d’affaires nets	1878339		1878339	1784626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4645	6167
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			1884887	1790802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1163649	1153890
Impôts, taxes et versements assimilés			7409	6827
Salaires et traitements			395015	401173
Charges sociales			173129	173159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1818	26097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1741032	1761160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143855	29642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	8030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3394	1705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3794	9735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3794	9735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147649	39377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	544		6536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	544		6536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		2336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24456		4200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16815		-23060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889225		1807074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1749217		1740436	
BENEFICE OU PERTE	140008		66638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70500		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		55935		920
Total Général		126435		920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			255	56600
Total Général			255	127100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	20000	25000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41430	1818	4645	38603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41430	1818	4645	38603
TOTAL GENERAL	61430	26818	4645	83603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1818	4645	
                                             - Financières		25000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46260			
Autres créances clients	1233149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3346			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21771			
T. V. A.	25193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9178			
Groupe et associés	56042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78463			
Charges constatées d’avance	17761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491163	1491163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229660	229660		
Personnel et comptes rattachés	62664	62664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51599	51599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234419	234419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2590	2590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9401	9401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33884	33884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	621250	621250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245467	1245467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel