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BILAN GROUPE ACTICONSEIL 2016 Siren 478512510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	500		500	500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3820		3820	3820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51860		51860	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	126435		126435	124575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1296560	41430	1255130	948210
Autres créances	191500		191500	233107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149255		149255	284826
Charges constatées d’avance	249537		249537	24787
TOTAL (II)	1886852	41430	1845422	1490930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013287	41430	1971857	1615505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	164700		164700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194812		194812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16470		16470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167526		160087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66638		7439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610146		543508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	609		95723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365443		183850	
Dettes fiscales et sociales	326391		284259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920		685	
Produits constatés d’avance (2)	645338		487479	
TOTAL (IV)	1341711		1051997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971857		1615505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341711		1051997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1784626		1784626	1520790
Chiffres d’affaires nets	1784626		1784626	1520790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6167	44655
Autres produits			9	20
Total des produits d’exploitation (I)			1790802	1565464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1153890	1124613
Impôts, taxes et versements assimilés			6827	1602
Salaires et traitements			401173	370788
Charges sociales			173159	175941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				9058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26097	7080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1761160	1689089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29642	-123624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8030	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1705	7288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9735	7308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9735	7308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39377	-116316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6536		389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			138831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6536		139219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2336		7697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2336		34973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4200		104247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23060		-19509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1807074		1711992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1740436		1704552	
BENEFICE OU PERTE	66638		7439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70500		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		54075		
Total Général		124575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54075
Total Général				124575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21500	26097	6167	41430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21500	26097	6167	41430
TOTAL GENERAL	41500	26097	6167	61430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26097	6167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255	255		
Clients douteux ou litigieux	50771			
Autres créances clients	1245789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20597			
T. V. A.	51954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9007			
Groupe et associés	56042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50800			
Charges constatées d’avance	249537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1737853	1737853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365443	365443		
Personnel et comptes rattachés	60649	60649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49817	49817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213657	213657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2268	2268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609	609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920	3920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	645338	645338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341711	1341711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel