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BILAN FONCIERE QUADRAL 2016 Siren 478535735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91464	18292	73171	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	487621	54467	433154	269722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5559009		5559009	3439409
Constructions	25390991	2582504	22808486	12699690
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80621	8219	72401	2365
Immobilisations en cours	426959		426959	135726
Avances et acomptes	1121494		1121494	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712310		712310	708078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1025964		1025964	
Autres immobilisations financières	1500		1500	11900
TOTAL (I)	34897937	2663484	32234452	17266892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85035	18689	66346	125977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278366	26614	251751	143720
Autres créances	2766338		2766338	2318445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699768		699768	2030088
Charges constatées d’avance	59600		59600	48625
TOTAL (II)	3889109	45303	3843805	4666857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38787047	2708788	36078258	21933750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9177723		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	905134			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38733		38733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345834		641045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7706		-295210	
Subventions d’investissement	98512		105666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10573645		3690233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2839		1378	
TOTAL (III)	2839		1378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23183876		14201480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1915862		3648674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82385		153173	
Dettes fiscales et sociales	126260		95062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84465		80000	
Autres dettes	108922		63746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25501773		18242138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36078258		21933750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55000		55000	286000
Production vendue biens				
Production vendue services	3221711		3221711	1693295
Chiffres d’affaires nets	3276711		3276711	1979295
				
Production stockée				
Production immobilisée				4308728
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112429	574029
Autres produits			88	10
Total des produits d’exploitation (I)			4389229	6862063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			81660	4669949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2395840	1506832
Impôts, taxes et versements assimilés			511245	268749
Salaires et traitements			116998	104509
Charges sociales			53739	34749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780176	304132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26614	30696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2839	1378
Autres charges			3900	19398
Total des charges d’exploitation (II) 			3973015	6940396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416214	-78333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28536	31097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28536	31097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			800213	362828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800213	362828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771677	-331730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355463	-410064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77112		75247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350092		311799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427204		387046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1427		29137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62606		242892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64034		272029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363169		115017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4844970		7280207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4837263		7575418	
BENEFICE OU PERTE	7706		-295210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17048053		
Total Immobilisations financières		719978		
Total Général		18058882		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32579075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1739774
Total Général				34897936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18292		18292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770861	1828108	8249	2590723
AMORTISSEMENTS Total Général	791989	1879779	8284	2663484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1378	2839	1378	2839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1378	2839	1378	2839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1025964	1025964		
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	513			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1788098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	949482			
Charges constatées d’avance	59600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4131768	4131768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95825	95825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23088051	1452972	5958888	
Emprunts et dettes financières divers	1915863	1915863		
Fournisseurs et comptes rattachés	82386	82386		
Personnel et comptes rattachés	9666	9666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28439	28439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69885	69885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18270	18270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84466	84466		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108923	108923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25501774	3866695	5958888	15676191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10295381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1923198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4