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BILAN ETICA 2018 Siren 478556723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2168	2168		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159032	83991	75041	83742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148100		148100	148100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267026		267026	267026
TOTAL (I)	576326	86159	490167	498868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7865		7865	6410
Autres créances	2215847		2215847	2125904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7437		7437	12742
Charges constatées d’avance	288		288	279
TOTAL (II)	2231437		2231437	2145335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807763	86159	2721604	2644203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	381883		381883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	82193		82193	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38188		38188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1874040		1865543	
Report à nouveau			-1655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50756		10153	
Subventions d’investissement	2341		3617	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429401		2379922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138		12161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142004		167794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7564		8713	
Dettes fiscales et sociales	91870		74885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50626		729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292202		264282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2721603		2644204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292203		264281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119096		119096	167778
Chiffres d’affaires nets	119096		119096	167778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68843	37189
Autres produits			394	14
Total des produits d’exploitation (I)			188333	204981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62224	60841
Impôts, taxes et versements assimilés			743	1031
Salaires et traitements			145477	138556
Charges sociales			-72	6959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8701	11721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			217073	219119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28740	-14138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53100	25407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53100	25407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566	1288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566	1288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52534	24119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23794	9981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1277		1277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1277		1277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	811		1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811		1105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466		172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26496			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242710		231665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191954		221512	
BENEFICE OU PERTE	50756		10153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		159032		
Total Immobilisations financières		415126		
Total Général		576326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415126
Total Général				576326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2168			2168
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75290	8701		83991
AMORTISSEMENTS Total Général	77458	8701		86159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267026		267026	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7865	7865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15662	15662		
T. V. A.	9528	9528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2131507	2131507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59150	59150		
Charges constatées d’avance	288	288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491026	2224000	267026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2938	2938		
Fournisseurs et comptes rattachés	7564	7564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88341	88341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3529	3529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139067	139067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50626	50626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292203	292203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel