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BILAN D3T DISTRIBUTION 2018 Siren 478566250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	62500	62500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753018	199056	553961	191544
Fonds commercial	1985600	213880	1771721	831120
Autres immobilisations incorporelles	30500		30500	30500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	79891		79891	34446
Terrains				
Constructions	47720	5491	42229	41787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1742754	303679	1439075	1556791
Autres immobilisations corporelles	1405582	500374	905208	476830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2634		2634	2634
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				8575
Autres titres immobilisés	10938		10938	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54664		54664	1816
TOTAL (I)	6178802	1284981	4893821	3176042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34138		34138	36459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9825439	79446	9745993	9323627
Avances et acomptes versés sur commandes	106040		106040	377982
Clients et comptes rattachés	1395242	402040	993203	1138994
Autres créances	1645505		1645505	1463476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168		168	
Disponibilités	931688		931688	357665
Charges constatées d’avance	608692		608692	557270
TOTAL (II)	14546912	481485	14065427	13255473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1319		1319	1792
TOTAL GENERAL (0 à V)	20727032	1766466	18960567	16433308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9195		9195	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1670092		1670092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1083		1083	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3187416		1852663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911847		1334753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155961		78752	
TOTAL (I)	5935593		4946538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29594		1792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29594		1792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3440932		512282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2656579		3012613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42392		12904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5436611		6311674	
Dettes fiscales et sociales	1250204		1324562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			157634	
Autres dettes	142299		112964	
Produits constatés d’avance (2)	23390		17936	
TOTAL (IV)	12992406		11462570	
(V)	2971		22407	
TOTAL GENERAL (I à V)	18960567		16433308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47955667		47955667	44627414
Production vendue biens				
Production vendue services	1602902		1602902	1503540
Chiffres d’affaires nets	49558569		49558569	46130955
				
Production stockée				
Production immobilisée			465606	203939
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703373	555102
Autres produits			48243	3620
Total des produits d’exploitation (I)			50793791	46893615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31566032	30124233
Variation de stock (marchandises)			683220	-1055050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222725	193948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2321	12141
Autres achats et charges externes			11061948	9558161
Impôts, taxes et versements assimilés			441070	423054
Salaires et traitements			3050585	2883926
Charges sociales			1113078	1060296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487513	431852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369493	585293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28275	
Autres charges			184223	92002
Total des charges d’exploitation (II) 			49210481	44309854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1583310	2583761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79939	91415
Reprises sur provisions et transferts de charges			1792	2778
Différences positives de change				20917
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81731	115161
Dotations financières sur amortissements et provisions			9894	17662
Intérêts et charges assimilées			255591	279714
Différences négatives de change				21967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265485	319343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183754	-204182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399556	2379579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21550		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43612		58346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77209		78752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120821		137243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99270		-136443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79796		220380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308643		688004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50897073		47009577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49985226		45674824	
BENEFICE OU PERTE	911847		1334753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324488		1524520
Total Immobilisations corporelles		2551700		815280
Total Immobilisations financières		160516		3722366
Total Général		4099205		6062166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2849009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168290	3198691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3814280	68602
Total Général			3982570	6178802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62500			62500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236879	176058		412936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473659	338778	2892	809544
AMORTISSEMENTS Total Général	773037	514836	2892	1284981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155961
Total Provisions réglementées	78752	77209		155961
Provisions pour litiges				28275
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1319
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1792	29594	1792	29594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304509	79446	304509	79446
Sur comptes clients	280784	402040	280784	402040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	585293	481485	585293	481485
TOTAL GENERAL	665837	588288	587085	667040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54664		54664	
Clients douteux ou litigieux	321736		321736	
Autres créances clients	1073506	1073506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197303	197303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23171	23171		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177657	177657		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154653	154653		
Divers				
Groupe et associés	151125	151125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	939331	939331		
Charges constatées d’avance	608692	608692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3701838	3325438	376400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3440932	1684375	1756558	
Emprunts et dettes financières divers	2656061		2656061	
Fournisseurs et comptes rattachés	5436611	5436611		
Personnel et comptes rattachés	365335	365335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393039	393039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443309	443309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46256	46256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519	519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142299	142299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23390	23390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12947751	8535133	4412618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	95