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BILAN CYCLE 90 2016 Siren 478522402
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1683 1683
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4216 3748 468 638
Autres immobilisations corporelles 4684 4363 321 581
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2081 2081 2081
TOTAL (I) 12665 9794 2870 3300
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 143802 143802 132852
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1426 1426 3394
Autres créances 5325 5325 10766
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27790 27790 42007
Charges constatées d’avance 1419 1419 2283
TOTAL (II) 179764 179764 191304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 192429 9794 182635 194604
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 142812 142812
Report à nouveau -4102 -11373
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17949 7271
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 129560 147510
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300 240
Emprunts et dettes financières divers (4) 5274 5274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35061 33878
Dettes fiscales et sociales 8437 7701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 53074 47094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 182635 194604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 53074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 433015 433015 443026
Production vendue biens
Production vendue services 13368 13368 17189
Chiffres d’affaires nets 446384 446384 460216
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7221
Autres produits 4 6
Total des produits d’exploitation (I) 453610 460222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 336702 329614
Variation de stock (marchandises) -10950 -15712
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 35684 37493
Impôts, taxes et versements assimilés 1745 1551
Salaires et traitements 83233 80046
Charges sociales 11638 10422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 429 2114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13244 6312
Total des charges d’exploitation (II) 471728 451842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18117 8380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1116 1109
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1116 1109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1085 -1109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19202 7271
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2033
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2033
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2033
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 780
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 455675 460222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 473625 452951
BENEFICE OU PERTE -17949 7271
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1683
Total Immobilisations corporelles 8901
Total Immobilisations financières 2081
Total Général 12666
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1683
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8901
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2081
Total Général 12666
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1683 1683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7682 430 8112
AMORTISSEMENTS Total Général 9365 430 9795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7222 7222
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7222 7222
TOTAL GENERAL 7222 7222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7222
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2081 2081
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1426 1426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1686 1686
T. V. A. 2320 2320
Autres impôts, taxes versements assimilés 1296 1296
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 24
Charges constatées d’avance 1419 1419
TOTAL ETAT DES CREANCES 10253 10253
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 301 301
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35062 35062
Personnel et comptes rattachés 1870 1870
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5136 5136
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 292 292
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1139 1139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5275 5275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 49074 49074
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel