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BILAN COOL HEURES BLEUES 2016 Siren 478504103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520	520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37084	21410	15674	18251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19537	19414	123	506
Autres immobilisations corporelles	92697	61365	31333	41024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	250		250	250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	150839	102709	48129	60781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33116		33116	33265
Avances et acomptes versés sur commandes	2028		2028	1301
Clients et comptes rattachés	37682		37682	15726
Autres créances	4851		4851	5369
Capital souscrit et appelé, non versé	6000		6000	6000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150		150	33070
Charges constatées d’avance	11231		11231	10928
TOTAL (II)	95058		95058	105658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245897	102709	143188	166439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42114		42114	
Report à nouveau	-66164		-69082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10373		2918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39574		29200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33235		55215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103		387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14688		18819	
Dettes fiscales et sociales	55419		62438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169		381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103614		137239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143188		166439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508934		508934	486333
Production vendue biens				
Production vendue services	134870		134870	127683
Chiffres d’affaires nets	643804		643804	614017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734	2709
Autres produits			28	45
Total des produits d’exploitation (I)			644565	616770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			332212	303685
Variation de stock (marchandises)			149	3657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46280	46125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127196	105893
Impôts, taxes et versements assimilés			4961	4564
Salaires et traitements			78699	91334
Charges sociales			20488	26866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12651	12664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	41
Total des charges d’exploitation (II) 			642626	613340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1940	3430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2528	3710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528	3710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2526	-3709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586	-279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11050		3349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10960		3197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655617		620121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645243		617203	
BENEFICE OU PERTE	10373		2918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520		
Total Immobilisations corporelles		175413		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		176933		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26094	149319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			26094	150839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520			520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115632	12651	26094	102189
AMORTISSEMENTS Total Général	116152	12651	26094	102709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250	250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux	3915			
Autres créances clients	33767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices	3121			
T. V. A.	399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859			
Charges constatées d’avance	11231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60764	60764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2051	2051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31184	20455	10729	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14688	14688		
Personnel et comptes rattachés	7376	7376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37826	37826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9521	9521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103614	92886	10729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel