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BILAN CANALTUBE 2019 Siren 478597198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	11003	3996	4746
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21900	21900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20140	20140		
Autres immobilisations corporelles	190236	171027	19208	21742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247276	224071	23204	26489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598324	87087	511236	486179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480845	17297	463548	418128
Autres créances	44064		44064	71727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1382835		1382835	1312517
Charges constatées d’avance	2253		2253	237
TOTAL (II)	2508323	104385	2403938	2288790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2755599	328456	2427143	2315280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1700048		1631586	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105812		68461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3855		7987	
TOTAL (I)	1974716		1873035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5398		23728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5398		23728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380698		355519	
Dettes fiscales et sociales	65631		52349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698		3573	
Autres dettes			7063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447028		418515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427143		2315280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447028		418515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2542255		2542255	2292805
Production vendue biens				
Production vendue services	5483		5483	6253
Chiffres d’affaires nets	2547738		2547738	2299058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2235	5828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102466	49356
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2652468	2354243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1946506	1784521
Variation de stock (marchandises)			-33396	-94054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272623	266208
Impôts, taxes et versements assimilés			10570	11523
Salaires et traitements			170844	181902
Charges sociales			42144	52631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7704	6634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87087	78747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5388	13728
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2509478	2301843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142990	52400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4366	883
Reprises sur provisions et transferts de charges			11004	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15370	6883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15370	6873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158360	59273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287		5119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5141		11011	
Total des produits exceptionnels (VII)	5778		16330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16648		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237		932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16886		986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11107		15344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41441		6156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2673616		2377456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567804		2308995	
BENEFICE OU PERTE	105812		68461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		245395		4420
Total Immobilisations financières				
Total Général		260396		4420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17539	232276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17539	247276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10253	750		11003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223652	6954	17539	213068
AMORTISSEMENTS Total Général	233906	7705	17539	224071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3855
Total Provisions réglementées	7987	238	4370	3855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	11717	3000	11717	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36057		36057	
Autres créances clients	444789	444789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8141	8141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1152	1152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34771	34771		
Charges constatées d’avance	2254	2254		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380699	380699		
Personnel et comptes rattachés	14562	14562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10732	10732		
Impôts sur les bénéfices	25293	25293		
T.V.A.	13362	13362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	698	698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447028	447028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7