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BILAN CANALTUBE 2018 Siren 478597198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	10253	4746	5496
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21900	21900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20140	20140		
Autres immobilisations corporelles	203355	181612	21742	23188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	260395	233906	26489	28685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	564927	78747	486179	422255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436197	18069	418128	275022
Autres créances	71727		71727	39899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312517		1312517	1359520
Charges constatées d’avance	237		237	102
TOTAL (II)	2385607	96817	2288790	2096799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646003	330723	2315280	2125485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1631586		1527783	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68461		103803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7987		18837	
TOTAL (I)	1873035		1815423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23728		10739	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23728		10739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355519		246629	
Dettes fiscales et sociales	52349		38291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3573		10770	
Autres dettes	7063		3631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418515		299322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2315280		2125485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418515		299322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2292805		2292805	1928306
Production vendue biens				
Production vendue services	6253		6253	6469
Chiffres d’affaires nets	2299058		2299058	1934776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5828	10401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49356	80187
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2354243	2025364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784521	1375094
Variation de stock (marchandises)			-94054	17115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266208	225400
Impôts, taxes et versements assimilés			11523	6904
Salaires et traitements			181902	192398
Charges sociales			52631	52768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6634	4432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78747	48617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13728	10739
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2301843	1933470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52400	91893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			883	3547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6883	3547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6873	3547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59273	95441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5119		2287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11011		27499	
Total des produits exceptionnels (VII)	16330		29786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		1386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	932		163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986		1549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15344		28236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6156		19875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2377456		2058697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308995		1954894	
BENEFICE OU PERTE	68461		103803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		251202		4439
Total Immobilisations financières				
Total Général		266202		4439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10245	245396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10245	260396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9503	750		10253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228014	5884	10245	223653
AMORTISSEMENTS Total Général	237517	6634	10245	233906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11717
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12011
Total Provisions pour risques et charges	10739	13729	739	23729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	45319		45319	
Autres créances clients	390879	390879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23728	23728		
T. V. A.	7545	7545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1089	1089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39265	39265		
Charges constatées d’avance	237	237		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355520	355520		
Personnel et comptes rattachés	19012	19012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12942	12942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16598	16598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3798	3798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3574	3574		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7063	7063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418516	418516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel