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BILAN CANALTUBE 2017 Siren 478597198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000	9503	5496	6246
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21900	21900		318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20140	20140		
Autres immobilisations corporelles	209162	185973	23188	15094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	266202	237517	28685	21659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470872	48617	422255	411638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292319	17297	275022	391011
Autres créances	39899		39899	9395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359520		1359520	1182434
Charges constatées d’avance	102		102	
TOTAL (II)	2162715	65915	2096799	1994481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428917	303432	2125485	2016140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1527783		1426463	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103803		101319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18837		33117	
TOTAL (I)	1815423		1725900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10739		3837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10739		3837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246629		239594	
Dettes fiscales et sociales	38291		37794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10770			
Autres dettes	3631		5513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299322		286402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125485		2016140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299322		282902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1928306		1928306	2140266
Production vendue biens				
Production vendue services	6469		6469	6313
Chiffres d’affaires nets	1934776		1934776	2146579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10401	1561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80187	78915
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2025364	2227056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1375094	1649570
Variation de stock (marchandises)			17115	-67368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225400	237693
Impôts, taxes et versements assimilés			6904	5846
Salaires et traitements			192398	157877
Charges sociales			52768	43287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4432	6179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48617	76349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10739	3837
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1933470	2113273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91893	113783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3547	5808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3547	5808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3547	5808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95441	119592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2287		8951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27499		2760	
Total des produits exceptionnels (VII)	29786		11711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1386		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1549		3102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28236		8609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19875		26882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2058697		2244575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954894		2143256	
BENEFICE OU PERTE	103803		101319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		239743		11458
Total Immobilisations financières				
Total Général		254743		11458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				266202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8753	750		9503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224331	3682		228013
AMORTISSEMENTS Total Général	233084	4432		237517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				439
Total Provisions réglementées	33117	163	14443	18837
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				739
Total Provisions pour risques et charges	3837	10739	3837	10739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76349	48617	76349	48617
Sur comptes clients	17603		305	17297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93952	48617	76655	65915
TOTAL GENERAL	130907	59520	94936	95491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59356	80187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		163	14749	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36057			
Autres créances clients	256262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1400			
Impôts sur les bénéfices	16120			
T. V. A.	7366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	620			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13559			
Charges constatées d’avance	102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332321	296264	36057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246629	246629		
Personnel et comptes rattachés	10174	10174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15139	15139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9132	9132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3844	3844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10770	10770		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3631	3631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299322	299322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel