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BILAN AUDITEUR CONSEIL ASSOCIE PACA FIDUCIAIRE 2021 Siren 478527989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13372	4451	8922	3483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4819		4819	146534
Créances rattachées à des participations	111285		111285	114515
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	130026	4451	125576	264531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6144		6144	11762
Autres créances	153632		153632	151299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248309		248309	222601
Disponibilités	620820		620820	207355
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1028905		1028905	593017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158931	4451	1154480	857548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	666000		666000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4620		-326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427830		-4294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090310		662480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			173980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8388			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5822		128	
Dettes fiscales et sociales	6615		2070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20825		177163	
(V)	43345		17905	
TOTAL GENERAL (I à V)	1154480		857548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20825		177163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25901		25901	26951
Chiffres d’affaires nets	25901		25901	26951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			401	
Total des produits d’exploitation (I)			26302	26952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33514	25517
Impôts, taxes et versements assimilés			1741	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1300	882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2191	4190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	883
Total des charges d’exploitation (II) 			38921	31472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12619	-4520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			440527	3123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2642	1735
Total des produits financiers (V)			443713	4858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			443713	4820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431095	299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		3138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		-1954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2813		2640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470015		32994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42186		37288	
BENEFICE OU PERTE	427830		-4294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1300		882	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20392		7630
Total Immobilisations financières		146534		
Total Général		166926		7630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7325	20697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146534
Total Général			7325	167231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16890	2191	7325	11756
AMORTISSEMENTS Total Général	16890	2191	7325	11756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111285	111285		
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6144	6144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	858	858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150122	150122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2653	2653		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	271611	271611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5822	5822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3027	3027		
T.V.A.	3091	3091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497	497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12437	12437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10200		6199	
Location, charges locatives et de copropriété	3708		2645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			1945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19606		14728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33514		25517	
Taxe professionnelle	497			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1741			
Montant de la TVA. collectée	6578		5390	
Total TVA. déductible sur biens et services	4429		4021	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel