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BILAN AUDITEUR CONSEIL ASSOCIE PACA FIDUCIAIRE 2017 Siren 478527989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15211	3650	11562	10535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146324		146324	141815
Créances rattachées à des participations	299945		299945	
Autres titres immobilisés				
Prêts				120000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	461480	3650	457831	272350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15739		15739	37417
Autres créances	3600		3600	2401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189203		189203	138164
Charges constatées d’avance	3333		3333	6667
TOTAL (II)	211875		211875	184648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673355	3650	669705	456998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	305000		277000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	566		272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329835		28294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636500		306666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201		5803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9740		1740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734		9944	
Dettes fiscales et sociales	13154		6736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8375		126109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33205		150332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669705		456998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32003		144529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56035		56035	45890
Chiffres d’affaires nets	56035		56035	45890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			56239	45890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2380	5121
Impôts, taxes et versements assimilés			550	528
Salaires et traitements			7644	1000
Charges sociales			2064	450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4742	4269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3335	3333
Total des charges d’exploitation (II) 			20715	14701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35524	31189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299945	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1200	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2400
Total des produits financiers (V)			301145	2400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300941	2098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336465	33287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10298		4993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362284		48290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32449		19996	
BENEFICE OU PERTE	329835		28294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1125		450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24828		7000
Total Immobilisations financières		141815		4509
Total Général		166643		11509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16617	15211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146324
Total Général			16617	161535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14274	4742	15385	3630
AMORTISSEMENTS Total Général	14274	4742	15385	3630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	299945	120000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3600			
Charges constatées d’avance	3333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322617	142672	179945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	734	734		
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3069	3069		
Impôts sur les bénéfices	4989	4989		
T.V.A.	3821	3821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9740	9740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8375	8375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32003	32003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2937	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1989		2184	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2380		5121	
Taxe professionnelle	525		528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	550		528	
Montant de la TVA. collectée	11207		9178	
Total TVA. déductible sur biens et services	231		1941	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel