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BILAN ARTOIS PATRIMOINE CONSEIL INVEST 2020 Siren 478523343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	4300	540	540
Fonds commercial	445647		445647	327000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50131	28248	21883	25163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6861		6861	6861
TOTAL (I)	507479	32549	474931	359564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19471		19471	24581
Autres créances	3009		3009	71025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6342		6342	41687
Charges constatées d’avance	329		329	2885
TOTAL (II)	29152		29152	140177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536631	32549	504082	499741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	59154		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109482			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159103		159103	
Report à nouveau	-12699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57906		-12699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262134		201404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139		10850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118520		224626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84570		28660	
Dettes fiscales et sociales	31957		22895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6762		1306	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	241948		298337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504082		499741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241948		298337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258344		258344	310224
Chiffres d’affaires nets	258344		258344	310224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593	546
Autres produits			3	2499
Total des produits d’exploitation (I)			258940	313269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139748	154589
Impôts, taxes et versements assimilés			36186	21556
Salaires et traitements			91151	96016
Charges sociales			34657	35542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3280	2430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	32
Total des charges d’exploitation (II) 			305061	310164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46121	3106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2093	1894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2093	1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2093	-1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48214	1212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10706		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10706		1742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9692		-1742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259954		313269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317860		325968	
BENEFICE OU PERTE	-57906		-12699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593		546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331840		118647
Total Immobilisations corporelles		50131		
Total Immobilisations financières		6861		
Total Général		388832		118647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6861
Total Général				507479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4300			4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24968	3280		28248
AMORTISSEMENTS Total Général	29268	3280		32549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6861	6861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19471	19471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1209	1209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance	329	329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29671	29671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84570	84570		
Personnel et comptes rattachés	1971	1971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27863	27863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606	606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1517	1517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118520	118520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6762	6762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241948	241948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30499		28721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62615		69803	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46634		56065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139748		154589	
Taxe professionnelle	830		981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35356		20575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36186		21556	
Montant de la TVA. collectée	497			
Total TVA. déductible sur biens et services	255			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2