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BILAN ARTOIS PATRIMOINE CONSEIL INVEST 2019 Siren 478523343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4840	4300	540	
Fonds commercial	327000		327000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50131	24968	25163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6861		6861	
TOTAL (I)	388832	29268	359564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24581		24581	
Autres créances	71025		71025	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41687		41687	
Charges constatées d’avance	2885		2885	
TOTAL (II)	140177		140177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529010	29268	499741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159103			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28660			
Dettes fiscales et sociales	22895			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1306			
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	298337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310224		310224	
Chiffres d’affaires nets	310224		310224	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546	
Autres produits			2499	
Total des produits d’exploitation (I)			313269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154589	
Impôts, taxes et versements assimilés			21556	
Salaires et traitements			96016	
Charges sociales			35542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			310164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12168			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325968			
BENEFICE OU PERTE	-12699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331658		540
Total Immobilisations corporelles		25557		27043
Total Immobilisations financières		6861		
Total Général		364076		27583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			358	331840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2469	50131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6861
Total Général			2827	388832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4658		358	4300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24602	2430	2064	24968
AMORTISSEMENTS Total Général	29260	2430	2422	29268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6861		6861	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24581	24581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35760	35760		
T. V. A.	599	599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34666	34666		
Charges constatées d’avance	2885	2885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105351	98490	6861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10605	10605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28660	28660		
Personnel et comptes rattachés	7395	7395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13630	13630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503	503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1367	1367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224626	224626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1306	1306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298337	298337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14101			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28721			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69803			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154589			
Taxe professionnelle	981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	140			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2