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BILAN AG RESTAURANT 2021 Siren 478525025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50	50		
Autres immobilisations corporelles	230340	213151	17189	24812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18137		18137	17795
TOTAL (I)	408528	213202	195326	202607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2638		2638	4750
Avances et acomptes versés sur commandes	3677		3677	5429
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9043		9043	33618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244664		244664	365898
Charges constatées d’avance	21574		21574	914
TOTAL (II)	281596		281596	410609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690124	213202	476922	613216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121250		312762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23038		-31511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184989		321950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200355		200822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2013		65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39959		41155	
Dettes fiscales et sociales	49104		49224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291934		291266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476922		613216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291934		291266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355		822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	471918		471918	425482
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	471918		471918	425482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50407	15355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14645	24760
Autres produits			38	825
Total des produits d’exploitation (I)			537008	466422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144344	128655
Variation de stock (marchandises)			2112	31
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160683	155127
Impôts, taxes et versements assimilés			6094	8199
Salaires et traitements			124535	137045
Charges sociales			22814	20942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11811	11181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37301	33914
Total des charges d’exploitation (II) 			509839	495094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27169	-28673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3240	1382
Différences négatives de change			5	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3245	1386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3085	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24084	-30011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1046		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1046		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537168		466469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514129		497980	
BENEFICE OU PERTE	23038		-31511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14645		24760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37216		33906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		226202		4189
Total Immobilisations financières		17795		342
Total Général		403997		4531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18137
Total Général				408528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201390	11811		213202
AMORTISSEMENTS Total Général	201390	11811		213202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18137	18137		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	907	907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8000	8000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136	136		
Charges constatées d’avance	21574	21574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48755	48755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39959	39959		
Personnel et comptes rattachés	29840	29840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12701	12701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3584	3584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2978	2978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2013	2013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291934	291934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15835		481	
Location, charges locatives et de copropriété	81714		64375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12313		18154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50821		72117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160683		155127	
Taxe professionnelle	1650		2422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4444		5777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6094		8199	
Montant de la TVA. collectée	41732		38595	
Total TVA. déductible sur biens et services	20656		19027	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7