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BILAN AG RESTAURANT 2020 Siren 478525025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50	50		
Autres immobilisations corporelles	226152	201340	24812	35277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17795		17795	17360
TOTAL (I)	403997	201390	202607	212637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4750		4750	4781
Avances et acomptes versés sur commandes	5429		5429	
Clients et comptes rattachés				5851
Autres créances	33618		33618	17574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365898		365898	200790
Charges constatées d’avance	914		914	
TOTAL (II)	410609		410609	228995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814606	201390	613216	441632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	312762		3861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31511		308900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321950		353462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200822		474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		8415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41155		29754	
Dettes fiscales et sociales	49224		49528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291266		88170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613216		441632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291266		88170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425482		425482	886781
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	425482		425482	886781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15355	18207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24760	116071
Autres produits			825	61
Total des produits d’exploitation (I)			466422	1021120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128655	265647
Variation de stock (marchandises)			31	4366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155127	299830
Impôts, taxes et versements assimilés			8199	11936
Salaires et traitements			137045	262468
Charges sociales			20942	57465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11181	10880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33914	91799
Total des charges d’exploitation (II) 			495094	1004390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28673	16730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1382	197894
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386	197894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-197884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30011	-181154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			275000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			272849	
Total des produits exceptionnels (VII)			586127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		1266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		96072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500		490054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466469		1607257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497980		1298357	
BENEFICE OU PERTE	-31511		308900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24760		108796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33906		86403	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		225486		716
Total Immobilisations financières		17360		435
Total Général		402846		1151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17795
Total Général				403997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190209	11181		201390
AMORTISSEMENTS Total Général	190209	11181		201390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17795	17795		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4390	4390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10313	10313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1830	1830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7650	7650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9436	9436		
Charges constatées d’avance	914	914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52328	52328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200822	200822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41155	41155		
Personnel et comptes rattachés	34038	34038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8746	8746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3335	3335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3105	3105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291266	291266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	200		200	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481		1389	
Location, charges locatives et de copropriété	64375		111287	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12933		20697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5221		12253	
Autres comptes	72117		154203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155127		299830	
Taxe professionnelle	2422		3731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5777		8205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8199		11936	
Montant de la TVA. collectée	38595		84773	
Total TVA. déductible sur biens et services	19027		29059	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7