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BILAN AG RESTAURANT 2017 Siren 478525025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3754		3754	3754
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51844	51844		
Autres immobilisations corporelles	338607	294690	43917	45839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96300	10000	86300	86300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31858		31858	31194
TOTAL (I)	682363	356535	325828	327087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8370		8370	12209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112851		112851	110346
Autres créances	322839	158000	164839	256998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102017		102017	31157
Charges constatées d’avance	41115		41115	19085
TOTAL (II)	587192	158000	429192	429796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1269555	514535	755020	756883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196268		150765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16923		45503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220045		236968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33444		20194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74520		283953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239720		126246	
Dettes fiscales et sociales	97161		89523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444975		519915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755020		756883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421448		235962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1120308		1120308	1078261
Production vendue biens				
Production vendue services				10000
Chiffres d’affaires nets	1120308		1120308	1088261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8172	1960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13871	13861
Autres produits			513	329
Total des produits d’exploitation (I)			1142864	1104411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303915	301476
Variation de stock (marchandises)			3839	-254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275195	253261
Impôts, taxes et versements assimilés			16831	16123
Salaires et traitements			296721	291887
Charges sociales			56324	61009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19884	29232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90618	83830
Total des charges d’exploitation (II) 			1063327	1036565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79537	67847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6459	9906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6459	9906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6459	-9902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73077	57945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90000		5613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90000		-5613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142864		1104415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159787		1058912	
BENEFICE OU PERTE	-16923		45503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163754		
Total Immobilisations corporelles		372490		17961
Total Immobilisations financières		127494		663
Total Général		663738		18625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				390452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128158
Total Général				682363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326651	19884		346535
AMORTISSEMENTS Total Général	326651	19884		346535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	158000			158000
Total Provisions pour dépréciation	168000			168000
TOTAL GENERAL	168000	90000		258000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31856	31856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21732			
T. V. A.	29659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259938			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11511			
Charges constatées d’avance	41115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	508663	508663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33444	9916	23527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239720	239720		
Personnel et comptes rattachés	45339	45339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21038	21038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22537	22537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8247	8247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74520	74520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444975	421448	23527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel