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BILAN AG RESTAURANT 2016 Siren 478525025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3754		3754	3754
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51844	51844		3309
Autres immobilisations corporelles	320646	274806	45839	69733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96300	10000	86300	86300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31194		31194	31259
TOTAL (I)	663738	336651	327087	354354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12209		12209	11955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110346		110346	109811
Autres créances	414998	158000	256998	171299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31157		31157	36693
Charges constatées d’avance	19085		19085	39103
TOTAL (II)	587796	158000	429796	368861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251534	494651	756883	723216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150765		87837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45503		62928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236968		191465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20194		43096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283953		289692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126248		120906	
Dettes fiscales et sociales	89523		78057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519915		531751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756883		723216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235962		238448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078261		1078261	1143851
Production vendue biens				
Production vendue services	10000		10000	10000
Chiffres d’affaires nets	1088261		1088261	1153851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1960	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13861	14942
Autres produits			329	298
Total des produits d’exploitation (I)			1104411	1169091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301476	317043
Variation de stock (marchandises)			-254	-2250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253261	280858
Impôts, taxes et versements assimilés			16123	14065
Salaires et traitements			291887	284912
Charges sociales			61009	60324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29232	40096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83830	95088
Total des charges d’exploitation (II) 			1036565	1090135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67847	78956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				242
Total des produits financiers (V)			4	242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9906	8155
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9906	8156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9902	-7914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57945	71042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5613		506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5613		506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5613		-506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6829		7608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104415		1169334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058912		1106406	
BENEFICE OU PERTE	45503		62928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163754		
Total Immobilisations corporelles		370460		2030
Total Immobilisations financières		127559		
Total Général		661773		2030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65	127494
Total Général			65	663738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297418	29232		326651
AMORTISSEMENTS Total Général	297418	29232		326651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	158000			158000
Total Provisions pour dépréciation	168000			168000
TOTAL GENERAL	168000			168000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices	15989			
T. V. A.	10516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5465			
Charges constatées d’avance	19085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	575624	544430	31194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12083	12083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8111	8111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126246	126246		
Personnel et comptes rattachés	42705	42705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18562	18562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20904	20904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7353	7353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283953			283953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519915	235962		283953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14