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BILAN VAFC-VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT 2020 Siren 478407257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673575	172728	500847	501274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	221140	221140		13
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305806	285213	20593	18044
Autres immobilisations corporelles	571329	463266	108063	106642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	876		876	876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5767461		5767461	6125050
Prêts				
Autres immobilisations financières	20223		20223	20373
TOTAL (I)	7560409	1142347	6418062	6772271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47371		47371	23381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1460544		1460544	2834268
Autres créances	1780525		1780525	1316643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3082946		3082946	228553
Charges constatées d’avance	151014		151014	200025
TOTAL (II)	6522400		6522400	4602869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14082809	1142347	12940462	11375140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2850300		2850300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8714774		8714774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143026		2143026	
Report à nouveau	-21619456		-19093033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368985		-2526423	
Subventions d’investissement	1527239		1616347	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5935132		-6215009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5787921		4039229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8682849		7923659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1986767		2625101	
Dettes fiscales et sociales	1966337		1947702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451720		47802	
Produits constatés d’avance (2)			1006654	
TOTAL (IV)	18875593		17590149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12940462		11375140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156215		156215	133778
Production vendue biens				
Production vendue services	6755424	243678	6999102	7548912
Chiffres d’affaires nets	6911639	243678	7155317	7682690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			902984	222407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481913	530212
Autres produits			418383	714602
Total des produits d’exploitation (I)			8958597	9149912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427903	722786
Variation de stock (marchandises)			-23990	34019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3678501	4026376
Impôts, taxes et versements assimilés			242579	355820
Salaires et traitements			5284671	5735576
Charges sociales			1889202	2451553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56900	93666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18657	147275
Total des charges d’exploitation (II) 			11574424	13567071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2615827	-4417160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673204	601726
Différences négatives de change				2033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673204	603759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-673204	-603759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3289031	-5020918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204845		211454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3455966		2431465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3660811		2642919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2645		146847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		15444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2795		162291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3658016		2480628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-13867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12619408		11792831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12250423		14319254	
BENEFICE OU PERTE	368985		-2526423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	481913		481248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9869		8831	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904715		
Total Immobilisations corporelles		816705		60686
Total Immobilisations financières		6146299		
Total Général		7867718		60686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	894715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			256	877135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			357740	5788559
Total Général			367996	7560409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403428	74115	83675	393868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692019	56460		748479
AMORTISSEMENTS Total Général	1095447	130575	83675	1142347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20223	20223		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1460544	1460544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41764	41764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432881	432881		
Impôts sur les bénéfices	59073	59073		
T. V. A.	317193	317193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137235	137235		
Groupe et associés	510660	510660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281720	281720		
Charges constatées d’avance	151014	151014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3412306	3412306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5787921	520629	3359242	1908050
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31521	31521		
Fournisseurs et comptes rattachés	1986767	1986767		
Personnel et comptes rattachés	456618	456618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	994597	994597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166780	166780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348342	348342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8651328	8651328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451720	451720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18875593	13608301	3359242	1908050
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89