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BILAN VAFC-VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT 2017 Siren 478407257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	751412	251329	500083	536174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	918321	796994	121327	235325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362729	347557	15172	12135
Autres immobilisations corporelles	1000630	876319	124311	99080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6855884		6855884	7221301
Prêts				
Autres immobilisations financières	20578		20578	11578
TOTAL (I)	9910553	2272198	7638355	8116593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35625	25865	9760	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2760099	23099	2737000	2393643
Autres créances	1145084		1145084	1217473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12653		12653	275040
Charges constatées d’avance	113096		113096	334774
TOTAL (II)	4066557	48965	4017592	4220930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13977110	2321163	11655947	12337523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2850300		2850300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8714774		8714774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2143026		2143026	
Report à nouveau	-19855445		-20870010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649850		1014564	
Subventions d’investissement	1794563		1883671	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3622932		-4183674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332000		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	332000		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4893094		6552857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3373992		2077334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1836569		2218708	
Dettes fiscales et sociales	3996909		5076913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29690		169305	
Produits constatés d’avance (2)	816625		26079	
TOTAL (IV)	14946879		16121197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11655947		12337523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10521701		11268430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78132		78132	63005
Production vendue biens				
Production vendue services	8645208		8645208	8904905
Chiffres d’affaires nets	8723340		8723340	8967910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			753809	661406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138653	341332
Autres produits			462065	259600
Total des produits d’exploitation (I)			10077867	10230247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603935	627984
Variation de stock (marchandises)			-9760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3796275	3770495
Impôts, taxes et versements assimilés			360239	291621
Salaires et traitements			4481156	5122072
Charges sociales			2187497	2277371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316669	452235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9700	172419
Total des charges d’exploitation (II) 			11745712	12714197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1667846	-2483949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543087	553392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543087	553392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543087	-553392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2210932	-3037341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177494		77569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2651958		4395180	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2897452		4472748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46136		112134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			68748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			243094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46136		423976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2851316		4048772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9467		-3133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12975319		14702996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12325469		13688431	
BENEFICE OU PERTE	649850		1014564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138653		107784	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9539		9138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2135476		95836
Total Immobilisations corporelles		1264188		99172
Total Immobilisations financières		7233879		9000
Total Général		10633542		204008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			561580	1669732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1363359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			365417	6877462
Total Général			926997	9910553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1363977	245926	561284	1048618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153133	70743		1223876
AMORTISSEMENTS Total Général	2517109	316669	561284	2272494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				332000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		68000	332000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25865			25865
Sur comptes clients	23099			23099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48965			48965
TOTAL GENERAL	448965		68000	380965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20578	20578		
Clients douteux ou litigieux	27719			
Autres créances clients	2732380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56025			
T. V. A.	259362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400000			
Groupe et associés	159707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253372			
Charges constatées d’avance	113096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4038856	4038856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4822426	397248	1430680	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70668	70668		
Emprunts et dettes financières divers	7718	7718		
Fournisseurs et comptes rattachés	1836569	1836569		
Personnel et comptes rattachés	448064	448064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630323	630323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588846	588846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329675	2329675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3366274	3366274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29690	29690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	816625	816625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14946879	10521701	1430680	2994498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel