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BILAN TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS 2020 Siren 478468028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71577	65968	5609	10994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233250	221802	11447	12443
Autres immobilisations corporelles	1002323	863841	138482	275002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82659		82659	80970
TOTAL (I)	1389809	1151611	238198	379407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69418		69418	53581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1249		1249	153292
Clients et comptes rattachés	1954880		1954880	467056
Autres créances	580256		580256	792675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11531		11531	17635
Charges constatées d’avance	3963		3963	56501
TOTAL (II)	2621298		2621298	1540738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011107	1151611	2859495	1920146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	568000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27834		27834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-654493		-254961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150721		-399532	
Subventions d’investissement	99694		172984	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109686		-237675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	241137		222673	
TOTAL (III)	241137		222673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7434		7434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691083		636400	
Dettes fiscales et sociales	1268353		724653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9281	
Autres dettes	761174		556200	
Produits constatés d’avance (2)			6	
TOTAL (IV)	2728044		1935148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2859495		1920146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2728044		1935148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1588670		1588670	2115947
Chiffres d’affaires nets	1588670		1588670	2115947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6305911	6136957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202658	247066
Autres produits			10951	44791
Total des produits d’exploitation (I)			8108190	8544761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710515	936679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15837	-679
Autres achats et charges externes			2474956	2733275
Impôts, taxes et versements assimilés			370808	358001
Salaires et traitements			3198520	3356776
Charges sociales			1397798	1413350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140575	176133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46268	27707
Autres charges			3590	21145
Total des charges d’exploitation (II) 			8327193	9022558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219003	-477797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5954	12166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5954	12166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4196	-12166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223199	-489963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85487		90468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85487		90468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13009			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13009		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72478		90431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8195435		8635229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8346156		9034761	
BENEFICE OU PERTE	-150721		-399532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47501		141177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60583	5385		65968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996966	135191	46513	1085643
AMORTISSEMENTS Total Général	1057549	140575	46513	1151611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206662
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34475
Total Provisions pour risques et charges	222673	46268	27804	241137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342		342	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342		342	
TOTAL GENERAL	223015	46268	28146	241137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46268	28146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82659	82659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1954880	1954880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4288	4288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	433	433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117182	117182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40037	40037		
Groupe et associés	392503	392503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25814	25814		
Charges constatées d’avance	3963	3963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621755	2621755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7434	7434		
Fournisseurs et comptes rattachés	691083	691083		
Personnel et comptes rattachés	350806	350806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	864865	864865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8853	8853		
Obligations cautionnées			6	
Autres impôts, taxes et assimilés	43829	43829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761174	761174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728044	2728044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		102	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	103		102