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BILAN TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS 2019 Siren 478468028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71577	60583	10994	17988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231123	218681	12443	7726
Autres immobilisations corporelles	1053287	778285	275002	403515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80970		80970	79187
TOTAL (I)	1436957	1057549	379407	508526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53581		53581	52902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153292		153292	155643
Clients et comptes rattachés	467397	342	467056	450199
Autres créances	792675		792675	1041300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17635		17635	
Charges constatées d’avance	56501		56501	30618
TOTAL (II)	1541080	342	1540738	1730661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978037	1057891	1920146	2239187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27834		27834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-254961		95938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399532		-350899	
Subventions d’investissement	172984		263452	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-237675		252325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	222673		217923	
TOTAL (III)	222673		217923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7434		7434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636400		621399	
Dettes fiscales et sociales	724653		824316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9281		57769	
Autres dettes	556200		256651	
Produits constatés d’avance (2)			655	
TOTAL (IV)	1935148		1768939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1920146		2239187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1935148		1768939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2115947		2115947	2037045
Chiffres d’affaires nets	2115947		2115947	2037045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6136957	6021846
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247066	303941
Autres produits			44791	20904
Total des produits d’exploitation (I)			8544761	8383736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			936679	898253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-679	-6698
Autres achats et charges externes			2733275	2620504
Impôts, taxes et versements assimilés			358001	395290
Salaires et traitements			3356776	3300431
Charges sociales			1413350	1602844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176133	197760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171	254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27707	15280
Autres charges			21145	10070
Total des charges d’exploitation (II) 			9022558	9033989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477797	-650252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12166	8671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12166	8671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12166	-3322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489963	-653575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90468		117198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90468		117198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90431		117198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-185478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8635229		8506283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9034761		8857182	
BENEFICE OU PERTE	-399532		-350899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108436		8650
Total Immobilisations corporelles		1518342		36618
Total Immobilisations financières		79187		1783
Total Général		1705965		47051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45509	71577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270551	1284410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80970
Total Général			316059	1436957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90448	15644	45509	60583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106991	160489	270514	996966
AMORTISSEMENTS Total Général	1197439	176133	316023	1057549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				222673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	217923	27707	22957	222673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254	171	84	342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254	171	84	342
TOTAL GENERAL	218177	27878	23041	223015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27878	23041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80970	80970		
Clients douteux ou litigieux	410	410		
Autres créances clients	466987	466987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5692	5692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111965	111965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20278	20278		
Divers	78401	78401		
Groupe et associés	574500	574500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1335	1335		
Charges constatées d’avance	56501	56501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397543	1397543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7434	7434		
Fournisseurs et comptes rattachés	636400	636400		
Personnel et comptes rattachés	267987	267987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397539	397539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13665	13665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45463	45463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9281	9281		
Groupe et associés	555933	555933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1447	1447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1935148	1935148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102		103