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BILAN TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS 2018 Siren 478468028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108436	90448	17988	34564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21963	21852	111	595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257157	249432	7726	16240
Autres immobilisations corporelles	1239222	835706	403515	518431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79187		79187	79187
TOTAL (I)	1705965	1197439	508526	649016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52902		52902	46203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155643		155643	26287
Clients et comptes rattachés	450453	254	450199	586607
Autres créances	1041300		1041300	1285035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				28
Charges constatées d’avance	30618		30618	103632
TOTAL (II)	1730916	254	1730661	2047792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3436880	1197693	2239187	2696808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27834		27834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95938		55115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350899		40823	
Subventions d’investissement	263452		380650	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252325		720422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	217923		232985	
TOTAL (III)	217923		232985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716		4676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7434		7434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621399		635561	
Dettes fiscales et sociales	824316		778335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57769			
Autres dettes	256651		310261	
Produits constatés d’avance (2)	655		6982	
TOTAL (IV)	1768939		1743401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239187		2696808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1768939		1743401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2037045		2037045	2095149
Chiffres d’affaires nets	2037045		2037045	2095149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6021846	5868305
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303941	195511
Autres produits			20904	21274
Total des produits d’exploitation (I)			8383736	8180240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898253	743551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6698	2337
Autres achats et charges externes			2620504	2424834
Impôts, taxes et versements assimilés			395290	286209
Salaires et traitements			3300431	3177099
Charges sociales			1602844	1569627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197760	141143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254	69
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15280	17636
Autres charges			10070	12746
Total des charges d’exploitation (II) 			9033989	8375251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-650252	-195011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5349	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5349	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8671	10040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8671	10040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3322	-10039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653575	-205050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117198		31958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117198		31958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-6890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117198		38848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185478		-207025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8506283		8212199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8857182		8171376	
BENEFICE OU PERTE	-350899		40823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232227		337392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108436		
Total Immobilisations corporelles		1461072		57270
Total Immobilisations financières		79187		
Total Général		1648695		57270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1518342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79187
Total Général				1705965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73872	16576		90448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925806	181184		1106991
AMORTISSEMENTS Total Général	999679	197760		1197439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				217923
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232985	15280	30342	217923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69	254	69	254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69	254	69	254
TOTAL GENERAL	233054	15534	30411	218177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15534	30411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79187	79187		
Clients douteux ou litigieux	594	594		
Autres créances clients	449859	449859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2104	2104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3812	3812		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168253	168253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18885	18885		
Divers	74946	74946		
Groupe et associés	756324	756324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16976	16976		
Charges constatées d’avance	30618	30618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601557	1601557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	716	716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7434	7434		
Fournisseurs et comptes rattachés	621399	621399		
Personnel et comptes rattachés	246509	246509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514048	514048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30848	30848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32910	32910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57769	57769		
Groupe et associés	256321	256321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	655	655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1768939	1768939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel