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BILAN TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS 2017 Siren 478468028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108436	73872	34564	36288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21963	21368	595	1369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257157	240917	16240	34842
Autres immobilisations corporelles	1181952	663521	518431	171890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79187		79187	78905
TOTAL (I)	1648695	999679	649016	323293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46203		46203	48540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26287		26287	43666
Clients et comptes rattachés	586676	69	586607	404743
Autres créances	1285035		1285035	1056680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28		28	310
Charges constatées d’avance	103632		103632	109717
TOTAL (II)	2047861	69	2047792	1663656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3696556	999748	2696808	1986949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27834		27834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55115		-128797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40823		283912	
Subventions d’investissement	380650			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720422		398949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	232985		262352	
TOTAL (III)	232985		262352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4676		17064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7434		8091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153		20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635561		583357	
Dettes fiscales et sociales	778335		710178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310261		393	
Produits constatés d’avance (2)	6982		6545	
TOTAL (IV)	1743401		1325649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2696808		1986949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1743401		1325649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095149		2095149	2147369
Chiffres d’affaires nets	2095149		2095149	2147369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5868305	5883381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195511	323591
Autres produits			21274	17155
Total des produits d’exploitation (I)			8180240	8371497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			774173	709515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28285	9133
Autres achats et charges externes			2424834	2350745
Impôts, taxes et versements assimilés			286209	376308
Salaires et traitements			3177099	3135460
Charges sociales			1569627	1570730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141143	101035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69	1647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17636	30949
Autres charges			12746	7557
Total des charges d’exploitation (II) 			8375251	8293080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195011	78416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10040	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10040	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10039	-1783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205050	76633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31958		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31958		69134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		36852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-7000		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6890		43852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38848		25282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207025		-181997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8212199		8440673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8171376		8156761	
BENEFICE OU PERTE	40823		283912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	337392		408105	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96086		12350
Total Immobilisations corporelles		1006838		454234
Total Immobilisations financières		78905		282
Total Général		1181829		466866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1461072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79187
Total Général				1648695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59798	14074		73872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798737	127069		925806
AMORTISSEMENTS Total Général	858535	141143		999679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				232985
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	262352	17636	47003	232985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4230	69	4230	69
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4230	69	4230	69
TOTAL GENERAL	266582	17705	51233	233054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17705	51233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79187	79187		
Clients douteux ou litigieux	152			
Autres créances clients	586524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173934			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65336			
Divers	256140			
Groupe et associés	748612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40031			
Charges constatées d’avance	103632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054529	2054529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4676	4676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7434	7434		
Fournisseurs et comptes rattachés	635561	635561		
Personnel et comptes rattachés	240233	240233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500233	500233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6243	6243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31626	31626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310261	310261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6982	6982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1743401	1743401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100