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BILAN TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS 2016 Siren 478468028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96086	59798	36288	43000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21963	20594	1369	2361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257157	222316	34842	55321
Autres immobilisations corporelles	727717	555828	171889	119785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78905		78905	77779
TOTAL (I)	1181829	858535	323293	298246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48540		48540	57673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43666		43666	37245
Clients et comptes rattachés	408973	4230	404743	422682
Autres créances	1056680		1056680	992043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	310
Charges constatées d’avance	109717		109717	35867
TOTAL (II)	1667886	4230	1663656	1545819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2849715	862766	1986949	1844066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27834		27834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128797		1992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283912		-130789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398949		115037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	262352		404442	
TOTAL (III)	262352		404442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17064		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8091		7936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20		21670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583357		561559	
Dettes fiscales et sociales	710178		697650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	393		29618	
Produits constatés d’avance (2)	6545		6000	
TOTAL (IV)	1325649		1324587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986949		1844066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325649		1324587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2147369		2147369	2136057
Chiffres d’affaires nets	2147369		2147369	2136057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5883381	6123669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323591	279888
Autres produits			17155	40930
Total des produits d’exploitation (I)			8371497	8580544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709515	691199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9133	7254
Autres achats et charges externes			2350745	2641628
Impôts, taxes et versements assimilés			376308	379555
Salaires et traitements			3135460	3205289
Charges sociales			1570730	1634059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101035	77328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1647	1406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30949	148781
Autres charges			7557	2444
Total des charges d’exploitation (II) 			8293080	8788944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78416	-208400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	3005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	3005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1825	178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825	178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1783	2827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76633	-205573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67800		34573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69134		34973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36852		136328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43852		136328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25282		-101355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181997		-176139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8440673		8618522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8156761		8749311	
BENEFICE OU PERTE	283912		-130789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	408105		587746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101709		37377
Total Immobilisations corporelles		894642		130579
Total Immobilisations financières		77779		1126
Total Général		1074130		169082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000	7000	96086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18383	1006838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78905
Total Général		36000	25383	1181829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58709	1089		59798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717174	99948	18383	798737
AMORTISSEMENTS Total Général	775883	101035	18383	858535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				262352
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	404442	30949	173039	262352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2721	1647	138	4230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2721	1647	138	4230
TOTAL GENERAL	407163	32596	173177	266582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32596	173177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78905	78905		
Clients douteux ou litigieux	4865			
Autres créances clients	404108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127258			
Autres impôts, taxes versements assimilés	474			
Divers	84606			
Groupe et associés	842477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1149			
Charges constatées d’avance	109717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1654275	1654275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17064	17064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8091	8091		
Fournisseurs et comptes rattachés	583357	583357		
Personnel et comptes rattachés	176373	176373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436243	436243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10250	10250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87312	87312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393	393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6545	6545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325648	1325649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	99