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BILAN SOCIETE HOTELLERIE DE L'ESPLANADE 2018 Siren 478484322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160411		160411	
Immobilisations incorporelles – Autres	585	585		
Immobilisations corporelles	92847	78771	14076	
Immobilisations financières	5578		5578	
Total Actif Immobilisé	259421	79356	180065	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6368		6368	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1367		1367	
Créances – Autres	3119		3119	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6754		6754	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17609		17609	
Total général Actif	277031			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			167463	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8744	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184457	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1238	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		337		
Autres dettes			8979	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13217	
Total général Passif			197674	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1109	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222426			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3253			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225680			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39234			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	143			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70059			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6377			
Rémunérations du personnel 	77569			
Charges sociales	26308			
Dotations aux amortissements	6653			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1868			
Total des charges d’exploitation	228215			
Résultat d’exploitation	-2535			
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	12646			
Charges financières	244			
Charges exceptionnelles	101			
Impôts sur les bénéfices	1030			
Bénéfice ou perte	8744			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24890			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261642	
Total Immobilisations (Augmentations)			1109	
Total Immobilisations (Diminutions)			3330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24890	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel