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BILAN SOCIETE HOTELLERIE DE L'ESPLANADE 2017 Siren 478484322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160411		160411	
Immobilisations incorporelles – Autres	585	585		
Immobilisations corporelles	95077	75448	19629	
Immobilisations financières	5569		5569	
Total Actif Immobilisé	261642	76033	185609	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6512		6512	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	862		862	
Créances – Autres	4611		4611	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4603		4603	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16590		16590	
Total général Actif	278233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			160763	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6700	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175713	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3214	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9962		
Autres dettes			18533	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26486	
Total général Passif			202199	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			579	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207013			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2791			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209804			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33526			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76142			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8292			
Rémunérations du personnel 	64609			
Charges sociales	18819			
Dotations aux amortissements	6774			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1697			
Total des charges d’exploitation	209877			
Résultat d’exploitation	-72			
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	7435			
Charges financières	135			
Charges exceptionnelles	16			
Impôts sur les bénéfices	519			
Bénéfice ou perte	6700			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22696			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			570	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			9	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262302	
Total Immobilisations (Augmentations)			579	
Total Immobilisations (Diminutions)			1239	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel