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BILAN SELARL PHARMACIE SCHMIT 2021 Siren 478497100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	1210000		1210000	1210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186	1186		
Autres immobilisations corporelles	66727	65636	1091	1929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	3610
TOTAL (I)	1282390	67613	1214777	1215539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310		310	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118242		118242	114644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14439		14439	21933
Autres créances	21346		21346	15327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179733		179733	121523
Charges constatées d’avance	2207		2207	2034
TOTAL (II)	336279		336279	275463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618670	67613	1551057	1491002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11400		11400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206482		128308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104850		78174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436732		331882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395932		469468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581704		582438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91497		87480	
Dettes fiscales et sociales	35509		13192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9681		6540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114324		1159120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551057		1491002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1068411	985171
Production vendue biens			155474	34078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1223885	1019249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8499	9878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11237	4465
Total des produits d’exploitation (I)			1243622	1033593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754750	676994
Variation de stock (marchandises)			-3598	-24054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310	
Autres achats et charges externes			107741	106818
Impôts, taxes et versements assimilés			3760	3324
Salaires et traitements			185176	135941
Charges sociales			26180	23500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			837	1196
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7599	683
Total des charges d’exploitation (II) 			1100424	924403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143197	109189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5868	7457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5269	-7456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137927	101732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1238		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31839		23518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244282		1033594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139432		955419	
BENEFICE OU PERTE	104850		78174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210790		
Total Immobilisations corporelles		67914		
Total Immobilisations financières		3610	76	
Total Général		1282314	75	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1210790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3686
Total Général				1282391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790			790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65985	838		66823
AMORTISSEMENTS Total Général	66775	838		67613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14439	14439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21347	21347		
Charges constatées d’avance	2207	2207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41603	37993	3610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395933	79043	216890	100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91498	91498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35509	35509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	591385	591385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114325	797435	216890	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel