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BILAN SARL THERMO 7 2021 Siren 478413677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5359	5359		1496
Immobilisations corporelles	100727	82219	18508	17841
Immobilisations financières	2946		2946	2946
Total Actif Immobilisé	109032	87577	21454	22283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49917		49917	45733
Avances et acomptes versés sur commandes	576		576	
Créances – Clients et comptes rattachés	24926	1182	23744	28912
Créances – Autres	3672		3672	786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144624		144624	130854
Caisse				
Charges constatées d’avance	5163		5163	6290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228879	1182	227696	212576
Total général Actif	337911	102702		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			46219	40001
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11311	15417
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167530	156219
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4366	9448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8536	5769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2398		
Autres dettes			47443	43944
Produits constatés d’avance			21276	19478
Total des dettes			81621	78640
Total général Passif			249151	234859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7885	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106501		102702	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218123		196311	
Production stockée				
Production immobilisée	5437			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20		6677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330081		305689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66417		69518	
Variation de stock (marchandises)	-4184		-550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84465		77841	
(dont taxe professionnelle)	956			
Impôts, taxes et versements assimilés	10998		8202	
Rémunérations du personnel 	107853		94414	
Charges sociales	40574		37281	
Dotations aux amortissements	8714		9572	
Dotations aux provisions	1115			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	270		564	
Total des charges d’exploitation	316221		296843	
Résultat d’exploitation	13860		8847	
Produits financiers	78		104	
Produits exceptionnels			10000	
Charges financières	194		168	
Charges exceptionnelles	18		294	
Impôts sur les bénéfices	2415		3072	
Bénéfice ou perte	11311		15417	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33581			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2448	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101147	
Total Immobilisations (Augmentations)			7885	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1115	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1115	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33581	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel